インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,919,808 | 5,621,548,888 |
| 未収入金 | 24,201,084 | 27,677,700 |
| 流動資産計 | 5,717,120,892 | 5,649,226,588 |
| 資産の部合計 | 5,717,120,892 | 5,649,226,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,327,893 | 7,192,823 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,673 | 2,793,731 |
| 未払委託者報酬 | 18,027,981 | 16,762,297 |
| その他未払費用 | 840,537 | 928,849 |
| 流動負債計 | 24,201,084 | 27,677,700 |
| 負債の部合計 | 24,201,084 | 27,677,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,916,841,558 | 3,141,323,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,776,078,250 | 2,480,225,193 |
| （分配準備積立金） | 2,081,533,969 | 1,927,050,452 |
| 元本等合計 | 5,692,919,808 | 5,621,548,888 |
| 純資産の部合計 | 5,692,919,808 | 5,621,548,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,717,120,892 | 5,649,226,588 |
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