インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 |
| 未収入金 | 27,677,700 | 27,622,546 |
| 流動資産計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 |
| 資産の部合計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,192,823 | 2,683,935 |
| 未払受託者報酬 | 2,793,731 | 3,423,252 |
| 未払委託者報酬 | 16,762,297 | 20,539,451 |
| その他未払費用 | 928,849 | 975,908 |
| 流動負債計 | 27,677,700 | 27,622,546 |
| 負債の部合計 | 27,677,700 | 27,622,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,323,695 | 2,824,275,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,225,193 | 3,378,135,662 |
| （分配準備積立金） | 1,927,050,452 | 2,136,879,926 |
| 元本等合計 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 |
| 純資産の部合計 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 |
| 負債・純資産合計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 |
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