剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年11月20日至 平成27年5月19日	当中間計算期間自 平成27年11月20日至 平成28年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		15,999,997	△31,166,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,487,530,281	2,776,078,250
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,542,506	175,788,000
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,542,506	175,788,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		265,878,902	170,653,909
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,878,902	170,653,909
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,829,289,874	2,096,197,587

2016/08/17 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		59,779,214,547	51,051,413,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		68,810,836,517	45,256,938,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/17 9:11