インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,919,808 | 5,070,846,889 |
| 未収入金 | 24,201,084 | 21,713,881 |
| 流動資産計 | 5,717,120,892 | 5,092,560,770 |
| 資産の部合計 | 5,717,120,892 | 5,092,560,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,327,893 | 1,455,106 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,673 | 2,761,431 |
| 未払委託者報酬 | 18,027,981 | 16,568,495 |
| その他未払費用 | 840,537 | 928,849 |
| 流動負債計 | 24,201,084 | 21,713,881 |
| 負債の部合計 | 24,201,084 | 21,713,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,916,841,558 | 2,974,649,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,776,078,250 | 2,096,197,587 |
| （分配準備積立金） | 2,081,533,969 | 1,957,245,009 |
| 元本等合計 | 5,692,919,808 | 5,070,846,889 |
| 純資産の部合計 | 5,692,919,808 | 5,070,846,889 |
| 負債・純資産合計 | 5,717,120,892 | 5,092,560,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
