インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,313,028 |
| 親投資信託受益証券 | 5,621,548,888 | 6,233,975,031 |
| 未収入金 | 27,677,700 | 17,484,882 |
| 流動資産計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 |
| 資産の部合計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,192,823 | 21,834,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,793,731 | 3,267,575 |
| 未払委託者報酬 | 16,762,297 | 19,605,405 |
| その他未払費用 | 928,849 | 975,908 |
| 流動負債計 | 27,677,700 | 45,683,225 |
| 負債の部合計 | 27,677,700 | 45,683,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,323,695 | 3,098,685,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,225,193 | 3,134,404,546 |
| （分配準備積立金） | 1,927,050,452 | 1,733,352,715 |
| 元本等合計 | 5,621,548,888 | 6,233,089,716 |
| 純資産の部合計 | 5,621,548,888 | 6,233,089,716 |
| 負債・純資産合計 | 5,649,226,588 | 6,278,772,941 |
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