インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,164,548 |
| 親投資信託受益証券 | 6,202,411,405 | 6,665,845,562 |
| 未収入金 | 27,622,546 | 5,041,611 |
| 流動資産計 | 6,230,033,951 | 6,672,051,721 |
| 資産の部合計 | 6,230,033,951 | 6,672,051,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,683,935 | 6,279,818 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,252 | 3,426,422 |
| 未払委託者報酬 | 20,539,451 | 20,558,456 |
| その他未払費用 | 975,908 | 966,066 |
| 流動負債計 | 27,622,546 | 31,230,762 |
| 負債の部合計 | 27,622,546 | 31,230,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,824,275,743 | 2,898,034,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,135,662 | 3,742,786,606 |
| （分配準備積立金） | 2,136,879,926 | 1,984,784,259 |
| 元本等合計 | 6,202,411,405 | 6,640,820,959 |
| 純資産の部合計 | 6,202,411,405 | 6,640,820,959 |
| 負債・純資産合計 | 6,230,033,951 | 6,672,051,721 |
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