インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,585,742 |
| 親投資信託受益証券 | 6,703,492,900 | 6,999,535,094 |
| 未収入金 | 29,909,133 | 12,722,796 |
| 流動資産計 | 6,733,402,033 | 7,016,843,632 |
| 資産の部合計 | 6,733,402,033 | 7,016,843,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,212,294 | 15,055,496 |
| 未払受託者報酬 | 3,675,834 | 3,592,750 |
| 未払委託者報酬 | 22,054,939 | 21,556,448 |
| その他未払費用 | 966,066 | 884,210 |
| 流動負債計 | 29,909,133 | 41,088,904 |
| 負債の部合計 | 29,909,133 | 41,088,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,277,622 | 2,988,998,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,728,215,278 | 3,986,756,371 |
| （分配準備積立金） | 1,993,239,751 | 1,853,738,441 |
| 元本等合計 | 6,703,492,900 | 6,975,754,728 |
| 純資産の部合計 | 6,703,492,900 | 6,975,754,728 |
| 負債・純資産合計 | 6,733,402,033 | 7,016,843,632 |
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