インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,623,691,327 | 7,199,414,489 |
| 未収入金 | 35,155,101 | 30,568,273 |
| 流動資産計 | 7,658,846,428 | 7,229,982,762 |
| 資産の部合計 | 7,658,846,428 | 7,229,982,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,917,702 | 1,339,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,907,607 | 4,044,197 |
| 未払委託者報酬 | 23,445,582 | 24,265,123 |
| その他未払費用 | 884,210 | 919,284 |
| 流動負債計 | 35,155,101 | 30,568,273 |
| 負債の部合計 | 35,155,101 | 30,568,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,073,183,544 | 3,175,052,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,550,507,783 | 4,024,361,577 |
| （分配準備積立金） | 2,424,120,789 | 2,187,390,797 |
| 元本等合計 | 7,623,691,327 | 7,199,414,489 |
| 純資産の部合計 | 7,623,691,327 | 7,199,414,489 |
| 負債・純資産合計 | 7,658,846,428 | 7,229,982,762 |
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