インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,753,903,745 | 10,215,372,641 |
| 未収入金 | 61,826,691 | 48,658,883 |
| 流動資産計 | 8,815,730,436 | 10,264,031,524 |
| 資産の部合計 | 8,815,730,436 | 10,264,031,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,463,298 | 10,767,101 |
| 未払受託者報酬 | 4,492,023 | 5,289,415 |
| 未払委託者報酬 | 26,952,086 | 31,736,412 |
| その他未払費用 | 919,284 | 865,955 |
| 流動負債計 | 61,826,691 | 48,658,883 |
| 負債の部合計 | 61,826,691 | 48,658,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,241,905,471 | 3,092,245,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,511,998,274 | 7,123,127,620 |
| （分配準備積立金） | 2,764,205,292 | 2,428,438,825 |
| 元本等合計 | 8,753,903,745 | 10,215,372,641 |
| 純資産の部合計 | 8,753,903,745 | 10,215,372,641 |
| 負債・純資産合計 | 8,815,730,436 | 10,264,031,524 |
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