インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 |
| 未収入金 | 61,826,691 | 61,270,353 |
| 流動資産計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 |
| 資産の部合計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,463,298 | 16,628,865 |
| 未払受託者報酬 | 4,492,023 | 6,253,652 |
| 未払委託者報酬 | 26,952,086 | 37,521,881 |
| その他未払費用 | 919,284 | 865,955 |
| 流動負債計 | 61,826,691 | 61,270,353 |
| 負債の部合計 | 61,826,691 | 61,270,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,241,905,471 | 3,205,923,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,511,998,274 | 9,134,625,316 |
| （分配準備積立金） | 2,764,205,292 | 5,519,796,341 |
| 元本等合計 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 |
| 純資産の部合計 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 |
| 負債・純資産合計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 |
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