インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 |
| 未収入金 | 61,270,353 | 57,208,611 |
| 流動資産計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 |
| 資産の部合計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,628,865 | 6,620,312 |
| 未払受託者報酬 | 6,253,652 | 7,092,905 |
| 未払委託者報酬 | 37,521,881 | 42,557,381 |
| その他未払費用 | 865,955 | 938,013 |
| 流動負債計 | 61,270,353 | 57,208,611 |
| 負債の部合計 | 61,270,353 | 57,208,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,205,923,508 | 3,367,791,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,134,625,316 | 9,904,041,182 |
| （分配準備積立金） | 5,519,796,341 | 5,139,568,528 |
| 元本等合計 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 |
| 純資産の部合計 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 |
| 負債・純資産合計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 |
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