インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,271,832,466 | 16,928,031,206 |
| 未収入金 | 57,208,611 | 85,415,816 |
| 流動資産計 | 13,329,041,077 | 17,013,447,022 |
| 資産の部合計 | 13,329,041,077 | 17,013,447,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,620,312 | 23,654,219 |
| 未払受託者報酬 | 7,092,905 | 8,689,885 |
| 未払委託者報酬 | 42,557,381 | 52,139,248 |
| その他未払費用 | 938,013 | 932,464 |
| 流動負債計 | 57,208,611 | 85,415,816 |
| 負債の部合計 | 57,208,611 | 85,415,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,367,791,284 | 3,545,303,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,904,041,182 | 13,382,727,222 |
| （分配準備積立金） | 5,139,568,528 | 7,514,061,278 |
| 元本等合計 | 13,271,832,466 | 16,928,031,206 |
| 純資産の部合計 | 13,271,832,466 | 16,928,031,206 |
| 負債・純資産合計 | 13,329,041,077 | 17,013,447,022 |
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