有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(平成30年11月19日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	2,637,612,788	6,703,492,900
	合計	2,637,612,788	6,703,492,900

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年11月20日現在)	(平成30年11月19日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		650,271,761	967,269,473
コール・ローン		308,118,085	116,392,395
株式		56,994,383,655	31,195,509,671
投資証券		1,529,121,488	798,733,834
派生商品評価勘定		14,421,461	8,141,079
未収入金		23,956	309,065
未収配当金		110,905,608	61,356,661
前払金		1,163,928,612	762,071,553
差入委託証拠金		87,743,108	87,978,781
流動資産合計		60,858,917,734	33,997,762,512
資産合計		60,858,917,734	33,997,762,512
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,122,240	77,283,478
未払解約金		259,604,995	166,835,463
未払利息		844	341
その他未払費用		-	350
流動負債合計		268,728,079	244,119,632
負債合計		268,728,079	244,119,632
純資産の部
元本等
元本		24,650,111,681	13,281,240,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,940,077,974	20,472,402,277
元本等合計		60,590,189,655	33,753,642,880
純資産合計		60,590,189,655	33,753,642,880
負債純資産合計		60,858,917,734	33,997,762,512

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年11月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	44,778,189,157円
同期中における追加設定元本額	1,868,860,915円
同期中における解約元本額	21,996,938,391円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,523,356,959円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	943,161,185円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	501,720,898円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	8,169,273,416円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	34,578,564円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-4 (適格機関投資家専用)	5,254,691,296円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,788,696,161円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	3,434,633,202円
合計	24,650,111,681円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	24,650,111,681口

(平成30年11月19日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	24,650,111,681円
同期中における追加設定元本額	1,915,780,050円
同期中における解約元本額	13,284,651,128円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,637,612,788円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	920,604,933円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	419,003,972円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	719,622,915円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	29,178,657円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-4 (適格機関投資家専用)	2,601,115,865円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,174,657,591円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	2,779,443,882円
合計	13,281,240,603円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	13,281,240,603口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年11月20日現在)	(平成30年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 同左
	株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年11月20日現在)	(平成30年11月19日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	8,226,220,878	516,748,852
投資証券	165,878,360	△17,270,585
合 計	8,392,099,238	499,478,267

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年11月20日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	28,002,500	-	28,045,000	△42,500
デンマーククローネ	10,606,200	-	10,626,000	△19,800
合 計	38,608,700	-	38,671,000	△62,300

(平成30年11月19日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	68,166,000	-	67,632,000	534,000
カナダドル	3,708,234	-	3,683,380	24,854
ユーロ	31,295,484	-	31,252,230	43,254
スイスフラン	14,442,368	-	14,432,000	10,368
オーストラリアドル	2,647,360	-	2,639,680	7,680
合 計	120,259,446	-	119,639,290	620,156

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
株式関連
(平成29年11月20日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	1,346,149,579	-	1,358,464,955	12,315,376
S&P 60	82,202,163	-	83,023,680	821,517
STX50 INDEX	291,492,647	-	284,844,037	△6,648,610
FTSE 100 INDEX	198,720,612	-	196,695,670	△2,024,942
FSMI INDEX	72,897,988	-	72,511,600	△386,388
SPI 200	74,555,846	-	75,840,414	1,284,568
合 計	2,066,018,835	-	2,071,380,356	5,361,521

(平成30年11月19日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	1,272,060,819	-	1,221,368,111	△50,692,708
S&P 60	95,856,162	-	93,130,142	△2,726,020
STX50 INDEX	241,247,922	-	232,825,253	△8,422,669
FTSE 100 INDEX	177,019,126	-	172,737,017	△4,282,109
FSMI INDEX	50,431,947	-	50,156,836	△275,111
SPI 200	74,173,687	-	70,809,749	△3,363,938
合 計	1,910,789,663	-	1,841,027,108	△69,762,555

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年11月20日現在)	(平成30年11月19日現在)
1口当たり純資産額 2.4580円	1口当たり純資産額 2.5415円
(1万口当たり純資産額 24,580円)	(1万口当たり純資産額 25,415円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年11月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM	4,135	56.38	233,131.30
ドル	ANTERO RESOURCES	1,700	14.05	23,885.00
	APACHE	3,056	37.43	114,386.08
	BAKER HUGHES A GE	3,445	23.37	80,509.65
	CABOT OIL & GAS	3,800	25.74	97,812.00
	CHENIERE ENERGY	1,700	62.04	105,468.00
	CHEVRON	15,220	119.06	1,812,093.20
	CIMAREX ENERGY	718	88.76	63,729.68
	CONCHO RESOURCES	1,500	138.39	207,585.00
	CONOCOPHILLIPS	9,300	66.12	614,916.00
	CONTINENTAL RESOURCES	800	48.01	38,408.00
	DEVON ENERGY	4,352	29.56	128,645.12
	DIAMONDBACK ENERGY	800	114.31	91,448.00
	EOG RESOURCES	4,596	105.20	483,499.20
	EQT	2,143	16.63	35,638.09
	EQUITRANS MIDSTREAM	1,714	20.88	35,788.32
	EXXON MOBIL	33,626	78.96	2,655,108.96
	HALLIBURTON	6,972	32.46	226,311.12
	HELMERICH & PAYNE	900	62.59	56,331.00
	HESS	2,317	57.68	133,644.56
	HOLLYFRONTIER	1,400	63.83	89,362.00
	KINDER MORGAN	15,851	17.28	273,905.28
	MARATHON OIL	6,778	17.19	116,513.82
	MARATHON PETROLEUM	5,492	65.44	359,396.48
	NATIONAL OILWELL VARCO	3,020	33.65	101,623.00
	NEWFIELD EXPLORATION	1,700	19.00	32,300.00
	NOBLE ENERGY	3,866	25.17	97,307.22
	OCCIDENTAL PETROLEUM	6,131	73.38	449,892.78
	ONEOK	3,400	62.20	211,480.00
	PARSLEY ENERGY-CLASS A	2,100	22.14	46,494.00
	PHILLIPS 66	3,500	96.61	338,135.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	1,404	156.49	219,711.96
	PLAINS GP HOLDINGS	1,203	20.85	25,082.55
	SCHLUMBERGER	11,070	48.22	533,795.40
	TARGA RESOURCES	1,700	47.50	80,750.00
	TECHNIPFMC	3,724	24.26	90,344.24
	VALERO ENERGY	3,456	83.95	290,131.20
	WILLIAMS COS	7,940	25.13	199,532.20
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	1,730	163.86	283,477.80
	ALBEMARLE	900	100.98	90,882.00
	AVERY DENNISON	697	93.91	65,455.27
	AXALTA COATING SYSTEMS	2,000	24.59	49,180.00
	BALL	2,764	50.50	139,582.00
	CELANESE	1,100	102.47	112,717.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,900	47.09	89,471.00
	CHEMOURS	1,400	29.50	41,300.00
	CROWN HOLDINGS	1,100	49.48	54,428.00
	DOWDUPONT	18,508	59.19	1,095,488.52
	EASTMAN CHEMICAL	1,100	83.18	91,498.00
	ECOLAB	2,109	159.36	336,090.24
	FMC	1,100	83.20	91,520.00
	FREEPORT-MCMORAN	11,594	11.96	138,664.24
	INTERNATIONAL PAPER	3,135	46.18	144,774.30
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	746	143.07	106,730.22
	LINDE	2,335	158.08	369,116.80
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	2,700	95.43	257,661.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	487	188.97	92,028.39
	MOSAIC	2,916	36.67	106,929.72
	NEWMONT MINING	4,494	33.32	149,740.08
	NUCOR	2,652	63.23	167,685.96
	PACKAGING CORP OF AMERICA	800	97.05	77,640.00
	PPG INDUSTRIES	1,992	107.17	213,482.64
	SEALED AIR	1,445	36.74	53,089.30
	SHERWIN-WILLIAMS	685	423.96	290,412.60
	STEEL DYNAMICS	1,900	39.69	75,411.00
	VULCAN MATERIALS	1,012	106.54	107,818.48
	WESTLAKE CHEMICAL	300	71.74	21,522.00
	WESTROCK	1,994	46.15	92,023.10
	3M	4,777	209.00	998,393.00
	ACUITY BRANDS	300	125.91	37,773.00
	AERCAP HOLDINGS	1,000	50.54	50,540.00
	AGCO	600	57.18	34,308.00
	ALLEGION	800	89.27	71,416.00
	AMETEK	1,925	74.38	143,181.50
	ARCONIC	3,832	20.15	77,214.80
	BOEING	4,369	335.95	1,467,765.55
	CATERPILLAR	4,743	129.96	616,400.28
	CUMMINS	1,260	147.11	185,358.60
	DEERE & CO	2,444	147.87	361,394.28
	DOVER	1,324	87.62	116,008.88
	EATON	3,440	74.24	255,385.60
	EMERSON ELECTRIC	5,001	69.62	348,169.62
	FASTENAL	2,392	57.55	137,659.60
	FLOWSERVE	1,100	49.78	54,758.00
	FLUOR	1,202	44.67	53,693.34
	FORTIVE	2,408	75.45	181,683.60
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,300	42.61	55,393.00
	GENERAL DYNAMICS	2,004	183.06	366,852.24
	GENERAL ELECTRIC	69,008	8.02	553,444.16
	HARRIS	900	150.91	135,819.00
	HD SUPPLY HOLDINGS	1,500	38.80	58,200.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	5,947	148.55	883,426.85
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	400	216.42	86,568.00
	IDEX	600	136.76	82,056.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,472	135.60	335,203.20
	INGERSOLL-RAND	2,002	104.35	208,908.70
	JACOBS ENGINEERING GROUP	1,097	74.18	81,375.46
	JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,800	65.60	118,080.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS	1,800	36.79	66,222.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7,335	33.44	245,282.40
	L3 TECHNOLOGIES	639	191.43	122,323.77
	LENNOX INTERNATIONAL	300	215.86	64,758.00
	LOCKHEED MARTIN	2,032	301.24	612,119.68
	MASCO	2,702	31.29	84,545.58
	MIDDLEBY	400	118.03	47,212.00
	NORTHROP GRUMMAN	1,364	272.64	371,880.96
	OWENS CORNING	1,000	49.10	49,100.00
	PACCAR	2,776	60.77	168,697.52
	PARKER HANNIFIN	1,040	171.31	178,162.40
	PENTAIR	1,572	42.29	66,479.88
	RAYTHEON	2,274	182.08	414,049.92
	RESIDEO TECHNOLOGIES	991	21.02	20,830.82
	ROCKWELL AUTOMATION	969	171.60	166,280.40
	ROCKWELL COLLINS	1,262	132.50	167,215.00
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	SENSATA TECHNOLOGIES	1,500	47.19	70,785.00
	SMITH (A.O.)	1,200	46.01	55,212.00
	SNAP-ON	500	165.15	82,575.00
	SPIRIT AEROSYSTEMS A	900	83.46	75,114.00
	STANLEY BLACK & DECKER	1,193	130.19	155,316.67
	TEXTRON	2,114	56.60	119,652.40
	TRANSDIGM GROUP	400	347.77	139,108.00
	UNITED RENTALS	700	114.97	80,479.00
	UNITED TECHNOLOGIES	6,046	130.13	786,765.98
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	WABTEC	700	86.98	60,886.00
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	XYLEM	1,486	70.87	105,312.82
	CINTAS	759	183.20	139,048.80
	COPART	1,800	51.01	91,818.00
	COSTAR GROUP	300	362.79	108,837.00
	EQUIFAX	910	100.92	91,837.20
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	NIELSEN HOLDINGS	2,800	25.72	72,016.00
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	AMERICAN AIRLINES GROUP	1,100	36.75	40,425.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1,100	90.80	99,880.00
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	DELTA AIR LINES	1,400	55.90	78,260.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1,529	73.67	112,641.43
	FEDEX	2,014	226.69	456,553.66
	HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	700	107.02	74,914.00
	KANSAS CITY SOUTHERN	800	100.84	80,672.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,100	31.73	34,903.00
	NORFOLK SOUTHERN	2,246	172.05	386,424.30
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	500	134.65	67,325.00
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	UNION PACIFIC	6,128	151.42	927,901.76
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	600	92.26	55,356.00
	UNITED PARCEL SERVICE-B	5,474	110.09	602,632.66
	XPO LOGISTICS	1,000	76.72	76,720.00
	APTIV	2,200	74.18	163,196.00
	AUTOLIV	700	84.80	59,360.00
	BORGWARNER	1,800	39.78	71,604.00
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	GOODYEAR TIRE & RUBBER	2,200	22.35	49,170.00
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	LEGGETT & PLATT	1,150	37.90	43,585.00
	LENNAR-A	2,400	41.05	98,520.00
	LULULEMON ATHLETICA	800	134.53	107,624.00
	MATTEL	2,852	13.73	39,157.96
	MICHAEL KORS HOLDINGS	1,300	45.89	59,657.00
	MOHAWK INDUSTRIES	482	123.52	59,536.64
	NEWELL BRANDS	4,049	21.68	87,782.32
	NIKE-B	10,236	74.74	765,038.64
	NVR	30	2,401.28	72,038.40
	POLARIS INDUSTRIES	500	96.40	48,200.00
	PULTEGROUP	2,400	24.97	59,928.00
	PVH	600	115.65	69,390.00
	RALPH LAUREN	410	117.28	48,084.80
	TAPESTRY	2,368	40.63	96,211.84
	TOLL BROTHERS	1,304	30.39	39,628.56
	UNDER ARMOUR CLASS C	1,639	20.21	33,124.19
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	VF	2,716	82.29	223,499.64
	WHIRLPOOL	465	117.10	54,451.50
	ARAMARK	2,100	36.89	77,469.00
	CARNIVAL	3,540	59.96	212,258.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	200	472.76	94,552.00
	DARDEN RESTAURANTS	939	111.86	105,036.54
	DOMINO'S PIZZA	300	264.62	79,386.00
	H&R BLOCK	1,679	28.38	47,650.02
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,400	73.04	175,296.00
	LAS VEGAS SANDS	3,157	53.81	169,878.17
	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	2,406	118.65	285,471.90
	MCDONALD'S	6,259	187.59	1,174,125.81
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	2,000	16.92	33,840.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,400	26.58	116,952.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE	1,700	50.43	85,731.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,379	109.99	151,676.21
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	HOME DEPOT	9,197	177.02	1,628,052.94
	KOHLS	1,346	72.49	97,571.54
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	NORDSTROM	1,000	50.93	50,930.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE	700	352.60	246,820.00
	QURATE RETAIL	3,860	23.32	90,015.20
	ROSS STORES	3,048	95.28	290,413.44
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	TIFFANY & CO	884	106.49	94,137.16
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	DAIRY FARM INTL HLDGS	2,700	8.91	24,057.00
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	BROWN-FORMAN-B	2,112	48.57	102,579.84
	BUNGE	1,183	58.41	69,099.03
	CAMPBELL SOUP	1,535	38.65	59,327.75
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	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,700	49.17	83,589.00
	CONAGRA BRANDS	3,312	33.07	109,527.84
	CONSTELLATION BRANDS-A	1,328	196.53	260,991.84
	GENERAL MILLS	4,970	44.18	219,574.60
	HERSHEY	1,118	109.15	122,029.70
	HORMEL FOODS	2,300	45.89	105,547.00
	INGREDION	600	101.26	60,756.00
	JM SMUCKER	900	113.06	101,754.00
	KELLOGG	2,100	61.73	129,633.00
	KRAFT HEINZ	4,895	52.08	254,931.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG	970	150.00	145,500.00
	MOLSON COORS BREWING-B	1,600	64.74	103,584.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL	11,788	44.27	521,854.76
	MONSTER BEVERAGE	3,500	55.77	195,195.00
	PEPSICO	11,302	118.35	1,337,591.70
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,360	86.33	1,067,038.80
	TYSON FOODS-A	2,448	60.22	147,418.56
	CHURCH & DWIGHT	1,900	65.40	124,260.00
	CLOROX COMPANY	1,078	162.02	174,657.56
	COLGATE-PALMOLIVE	6,600	63.24	417,384.00
	COTY-CL A	4,300	9.09	39,087.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	1,766	144.02	254,339.32
	KIMBERLY-CLARK	2,785	111.27	309,886.95
	PROCTER & GAMBLE	19,946	93.82	1,871,333.72
	ABBOTT LABORATORIES	13,970	72.04	1,006,398.80
	ABIOMED	300	319.78	95,934.00
	AETNA	2,612	209.01	545,934.12
	ALIGN TECHNOLOGY	600	225.41	135,246.00
	AMERISOURCEBERGEN	1,306	88.75	115,907.50
	ANTHEM	1,996	286.33	571,514.68
	BAXTER INTERNATIONAL	4,086	66.51	271,759.86
	BECTON DICKINSON	2,165	246.07	532,741.55
	BOSTON SCIENTIFIC	11,015	37.21	409,868.15
	CARDINAL HEALTH	2,450	55.46	135,877.00
	CENTENE	1,600	136.00	217,600.00
	CERNER	2,500	57.89	144,725.00
	CIGNA	1,899	213.72	405,854.28
	COOPER COMPANIES	400	265.03	106,012.00
	CVS HEALTH	8,076	79.33	640,669.08
	DANAHER	5,016	103.20	517,651.20
	DAVITA INC	1,190	62.43	74,291.70
	DENTSPLY SIRONA	2,022	37.20	75,218.40
	EDWARDS LIFESCIENCES	1,700	155.71	264,707.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	4,469	97.64	436,353.16
	HCA HEALTHCARE	2,200	140.29	308,638.00
	HENRY SCHEIN	1,200	86.07	103,284.00
	HOLOGIC	2,326	42.11	97,947.86
	HUMANA	1,100	319.73	351,703.00
	IDEXX LABORATORIES	700	201.37	140,959.00
	INTUITIVE SURGICAL	900	518.54	466,686.00
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	802	164.30	131,768.60
	MCKESSON	1,605	123.89	198,843.45
	MEDTRONIC	10,819	93.70	1,013,740.30
	QUEST DIAGNOSTICS	1,074	95.85	102,942.90
	RESMED	1,100	104.18	114,598.00
	STRYKER	2,664	172.16	458,634.24
	TELEFLEX	400	262.17	104,868.00
	UNITEDHEALTH GROUP	7,614	271.11	2,064,231.54
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	700	133.00	93,100.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	739	118.76	87,763.64
	VEEVA SYSTEMS-A	1,000	92.44	92,440.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1,596	117.05	186,811.80
	ABBVIE	12,101	91.53	1,107,604.53
	AGILENT TECHNOLOGIES	2,649	64.99	172,158.51
	ALEXION PHARMACEUTICALS	1,800	118.62	213,516.00
	ALKERMES	1,300	34.49	44,837.00
	ALLERGAN	2,701	157.39	425,110.39
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS	800	73.16	58,528.00
	AMGEN	5,278	194.18	1,024,882.04
	BIOGEN	1,686	324.05	546,348.30
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,400	95.70	133,980.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	12,989	54.07	702,315.23
	CELGENE	5,750	69.65	400,487.50
	ELI LILLY & CO	7,738	113.83	880,816.54
	GILEAD SCIENCES	10,334	69.20	715,112.80
	ILLUMINA	1,200	319.93	383,916.00
	INCYTE	1,400	66.51	93,114.00
	IQVIA HOLDINGS	1,266	119.39	151,147.74
	JAZZ PHARMACEUTICALS	500	142.80	71,400.00
	JOHNSON & JOHNSON	21,247	145.99	3,101,849.53
	MERCK	21,295	76.06	1,619,697.70
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	200	599.30	119,860.00
	MYLAN	4,300	34.92	150,156.00
	NEKTAR THERAPEUTICS	1,500	38.23	57,345.00
	PERRIGO COMPANY	1,168	63.27	73,899.36
	PFIZER	46,499	43.51	2,023,171.49
	REGENERON PHARMACEUTICALS	600	345.33	207,198.00
	SEATTLE GENETICS	1,000	57.43	57,430.00
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	7,700	22.25	171,325.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,206	241.06	772,838.36
	UNITED THERAPEUTICS	300	121.49	36,447.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,045	165.11	337,649.95
	WATERS	637	199.57	127,126.09
	ZOETIS	3,900	92.27	359,853.00
	BANK OF AMERICA	76,545	27.75	2,124,123.75
	BB&T	6,184	51.41	317,919.44
	CIT GROUP	1,000	45.35	45,350.00
	CITIGROUP	20,252	64.95	1,315,367.40
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	COMERICA	1,320	81.40	107,448.00
	EAST WEST BANCORP	1,300	52.99	68,887.00
	FIFTH THIRD BANCORP	5,737	27.39	157,136.43
	FIRST REPUBLIC BANK	1,300	93.96	122,148.00
	HUNTINGTON BANCSHARES	9,300	14.79	137,547.00
	JPMORGAN CHASE & CO	27,002	109.99	2,969,949.98
	KEYCORP	8,892	18.29	162,634.68
	M & T BANK	1,057	169.04	178,675.28
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	4,363	9.42	41,099.46
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	3,057	16.13	49,309.41
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,776	136.39	515,008.64
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	SIGNATURE BANK	400	117.69	47,076.00
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	ZIONS BANCORPORATION	1,700	48.43	82,331.00
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	MARSH & MCLENNAN COS	4,028	88.00	354,464.00
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				(21,251,440,725)
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	SUNCOR ENERGY	13,009	43.68	568,233.12
	TOURMALINE OIL	2,100	19.42	40,782.00
	TRANSCANADA	7,064	52.56	371,283.84
	VERMILION ENERGY	1,100	33.11	36,421.00
	AGNICO EAGLE MINES	1,850	47.38	87,653.00
	BARRICK GOLD	9,273	17.15	159,031.95
	CCL INDUSTRIES CL B	1,200	53.91	64,692.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	5,500	12.57	69,135.00
	FRANCO-NEVADA	1,500	88.66	132,990.00
	GOLDCORP	6,962	12.46	86,746.52
	KINROSS GOLD	9,967	3.39	33,788.13
	LUNDIN MINING	5,200	5.60	29,120.00
	METHANEX	500	80.74	40,370.00
	NUTRIEN	5,041	70.69	356,348.29
	TECK RESOURCES-B	4,025	28.87	116,201.75
	TURQUOISE HILL RESOURCES	8,050	2.54	20,447.00
	WEST FRASER TIMBER	500	69.52	34,760.00
	WHEATON PRECIOUS METALS	3,500	21.22	74,270.00
	BOMBARDIER-B	17,652	1.67	29,478.84
	CAE	2,150	26.17	56,265.50
	FINNING INTERNATIONAL	1,400	26.70	37,380.00
	SNC-LAVALIN GROUP	1,388	46.19	64,111.72
	WSP GLOBAL	800	64.58	51,664.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5,884	112.80	663,715.20
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1,150	275.90	317,285.00
	LINAMAR	400	48.63	19,452.00
	MAGNA INTERNATIONAL	2,700	65.92	177,984.00
	GILDAN ACTIVEWEAR	1,800	41.38	74,484.00
	RESTAURANT BRANDS	1,900	73.00	138,700.00
	SHAW COMMUNICATIONS-B	3,640	25.50	92,820.00
	CANADIAN TIRE-A	492	152.68	75,118.56
	DOLLARAMA	2,500	35.16	87,900.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	3,451	65.64	226,523.64
	EMPIRE-A	1,500	24.94	37,410.00
	GEORGE WESTON	641	95.00	60,895.00
	LOBLAW COMPANIES	1,503	58.75	88,301.25
	METRO	1,900	43.35	82,365.00
	SAPUTO	1,812	39.29	71,193.48
	AURORA CANNABIS	5,200	8.39	43,628.00
	BAUSCH HEALTH COS	2,650	33.32	88,298.00
	BANK OF MONTREAL	5,070	99.05	502,183.50
	BANK OF NOVA SCOTIA	9,551	70.97	677,834.47
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3,522	114.28	402,494.16
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,658	60.70	161,340.60
	ROYAL BANK OF CANADA	11,501	95.37	1,096,850.37
	TORONTO-DOMINION BANK	14,722	72.62	1,069,111.64
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	6,743	57.73	389,273.39
	CI FINANCIAL	2,226	19.96	44,430.96
	IGM FINANCIAL	750	33.32	24,990.00
	ONEX	685	83.44	57,156.40
	THOMSON REUTERS	2,350	64.42	151,387.00
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	200	611.00	122,200.00
	GREAT-WEST LIFECO	2,321	30.82	71,533.22
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE	900	48.56	43,704.00
	INTACT FINANCIAL	1,100	105.29	115,819.00
	MANULIFE FINANCIAL	15,796	22.01	347,669.96
	POWER CORP OF CANADA	2,799	27.04	75,684.96
	POWER FINANCIAL	1,973	28.37	55,974.01
	SUN LIFE FINANCIAL	4,800	48.62	233,376.00
	FIRST CAPITAL REALTY	1,500	19.74	29,610.00
	BLACKBERRY	4,064	11.82	48,036.48
	CGI GROUP-A	2,042	82.87	169,220.54
	CONSTELLATION SOFTWARE	200	913.50	182,700.00
	OPEN TEXT	2,100	43.67	91,707.00
	SHOPIFY-A	700	198.80	139,160.00
	BCE	1,169	55.24	64,575.56
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	2,890	70.67	204,236.30
	TELUS	2,204	46.68	102,882.72
	ALTAGAS	1,800	15.75	28,350.00
	ATCO-I	700	39.80	27,860.00
	CANADIAN UTILITIES-A	1,152	31.44	36,218.88
	EMERA	500	44.00	22,000.00
	FORTIS	3,391	46.81	158,732.71
	HYDRO ONE	2,600	19.53	50,778.00
	カナダドル小計	333,093		13,602,581.18
				(1,165,333,129)
ユーロ	ENAGAS	1,898	24.21	45,950.58
	ENI	20,204	14.90	301,039.60
	GALP ENERGIA-B	3,981	14.86	59,157.66
	NESTE OYJ	1,018	71.96	73,255.28
	OMV	1,170	46.51	54,416.70
	REPSOL	10,817	15.65	169,340.13
	SNAM	17,908	3.89	69,680.02
	TENARIS	3,750	12.36	46,350.00
	TOTAL	19,002	49.99	950,004.99
	VOPAK	588	39.60	23,284.80
	AIR LIQUIDE	3,405	105.45	359,057.25
	AKZO NOBEL	2,007	74.14	148,798.98
	ARCELORMITTAL	5,275	21.76	114,810.37
	ARKEMA	547	91.28	49,930.16
	BASF	7,295	69.37	506,054.15
	COVESTRO AG	1,560	56.36	87,921.60
	CRH	6,672	24.15	161,128.80
	DSM	1,441	79.02	113,867.82
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,365	26.29	35,885.85
	FUCHS PETROLUB	582	40.82	23,757.24
	HEIDELBERGCEMENT	1,182	60.02	70,943.64
	IMERYS	300	51.55	15,465.00
	K+S-REG	1,602	16.86	27,017.73
	LANXESS	728	52.42	38,161.76
	LINDE	2,271	136.00	308,856.00
	SMURFIT KAPPA GROUP	1,789	25.96	46,442.44
	SOLVAY	588	102.80	60,446.40
	STORA ENSO-R	4,377	12.39	54,252.91
	SYMRISE	979	72.36	70,840.44
	THYSSENKRUPP	3,461	16.40	56,777.70
	UMICORE	1,664	41.50	69,056.00
	UPM-KYMMENE	4,239	26.27	111,358.53
	VOESTALPINE	960	30.38	29,164.80
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	2,051	33.64	68,995.64
	AIRBUS	4,624	92.89	429,523.36
	ALSTOM	1,302	39.00	50,778.00
	ANDRITZ	578	42.80	24,738.40
	BOUYGUES	1,740	32.50	56,550.00
	BRENNTAG	1,227	42.56	52,221.12
	CNH INDUSTRIAL	8,086	8.51	68,811.86
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3,957	31.44	124,427.86
	DASSAULT AVIATION	21	1,372.00	28,812.00
	EIFFAGE	635	87.68	55,676.80
	FERROVIAL	3,848	17.68	68,032.64
	FERROVIAL-RTS	3,848	0.40	1,566.13
	GEA GROUP	1,450	26.36	38,222.00
	HOCHTIEF	162	125.90	20,395.80
	KION GROUP AG	563	51.36	28,915.68
	KONE-B	2,692	43.23	116,375.16
	LEGRAND	2,119	53.14	112,603.66
	LEONARDO SPA	3,215	8.46	27,205.33
	MAN	280	90.60	25,368.00
	METSO	881	26.59	23,425.79
	MTU AERO ENGINES	413	183.00	75,579.00
	OSRAM LICHT	790	33.41	26,393.90
	PRYSMIAN	1,908	16.14	30,795.12
	REXEL	2,414	10.27	24,803.85
	SAFRAN	2,650	108.70	288,055.00
	SCHNEIDER ELECTRIC	4,338	63.96	277,458.48
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGYRGYRGY	2,152	11.98	25,780.96
	SIEMENS-REG	6,076	101.34	615,741.84
	THALES	845	111.65	94,344.25
	VINCI	4,025	77.10	310,327.50
	WARTSILA	3,525	14.80	52,170.00
	BUREAU VERITAS	2,219	19.46	43,192.83
	EDENRED	1,869	33.94	63,433.86
	RANDSTAD	997	42.72	42,591.84
	SOCIETE BIC	232	92.65	21,494.80
	TELEPERFORMANCE	459	142.50	65,407.50
	WOLTERS KLUWER	2,306	52.28	120,557.68
	AENA SME	536	133.95	71,797.20
	AEROPORTS DE PARIS	248	182.90	45,359.20
	ATLANTIA	3,935	18.25	71,813.75
	BOLLORE	7,327	3.81	27,915.87
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,972	20.15	39,735.80
	DEUTSCHE POST-REG	7,840	28.44	222,969.60
	FRAPORT	330	67.04	22,123.20
	GETLINK	3,913	11.02	43,121.26
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	4,862	7.16	34,841.09
	RYANAIR HOLDINGS	889	11.85	10,539.09
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	2,629	73.74	193,862.46
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	438	65.45	28,667.10
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	1,354	89.06	120,587.24
	CONTINENTAL	874	135.45	118,383.30
	DAIMLER-REG	7,222	50.49	364,638.78
	FAURECIA	635	39.99	25,393.65
	FERRARI NV	973	96.70	94,089.10
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	8,562	14.36	122,967.44
	NOKIAN RENKAAT	929	27.18	25,250.22
	PEUGEOT	4,671	19.82	92,579.22
	PIRELLI & C SPA	3,177	6.20	19,722.81
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	1,216	56.24	68,387.84
	RENAULT	1,527	64.50	98,491.50
	SCHAEFFLER AG	1,498	7.76	11,627.47
	VALEO	1,903	24.62	46,851.86
	VOLKSWAGEN	271	141.90	38,454.90
	VOLKSWAGEN-PFD	1,474	143.92	212,138.08
	ADIDAS	1,495	204.70	306,026.50
	HERMES INTERNATIONAL	251	491.00	123,241.00
	HUGO BOSS-ORD	504	63.46	31,983.84
	KERING	601	389.60	234,149.60
	LUXOTTICA GROUP	1,348	54.04	72,845.92
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,209	264.25	583,728.25
	MONCLER SPA	1,421	30.74	43,681.54
	PUMA	66	452.00	29,832.00
	SEB	180	118.40	21,312.00
	ACCOR	1,494	39.32	58,744.08
	PADDY POWER BETFAIR	708	81.50	57,702.00
	SODEXO	719	91.50	65,788.50
	AXEL SPRINGER	406	57.95	23,527.70
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	1,461	18.55	27,101.55
	JC DECAUX	672	29.22	19,635.84
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	1,950	17.57	34,271.25
	PUBLICIS GROUPE	1,651	52.98	87,469.98
	RTL GROUP	324	52.50	17,010.00
	SES	2,893	18.49	53,491.57
	TELENET GROUP HOLDING	420	42.56	17,875.20
	UBISOFT ENTERTAINMENT	620	70.30	43,586.00
	VIVENDI	8,260	21.67	178,994.20
	DELIVERY HERO	730	34.26	25,009.80
	INDITEX	8,663	25.65	222,205.95
	ZALANDO	887	28.84	25,581.08
	CARREFOUR	4,614	17.49	80,721.93
	CASINO GUICHARD PERRACHON	488	37.60	18,348.80
	COLRUYT	503	56.02	28,178.06
	JERONIMO MARTINS	2,107	10.65	22,439.55
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9,902	22.84	226,211.19
	METRO	1,507	14.31	21,572.70
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	6,051	68.50	414,493.50
	DANONE	4,890	65.10	318,339.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO	4,613	7.69	35,473.97
	HEINEKEN	2,059	80.06	164,843.54
	HEINEKEN HOLDINGS	915	77.15	70,592.25
	KERRY GROUP-A	1,260	93.65	117,999.00
	PERNOD-RICARD	1,687	140.40	236,854.80
	REMY COINTREAU	190	105.10	19,969.00
	BEIERSDORF	801	93.24	74,685.24
	HENKEL	825	90.15	74,373.75
	HENKEL-VORZUG	1,415	99.82	141,245.30
	L'OREAL	2,008	207.60	416,860.80
	UNILEVER-CVA	12,917	49.04	633,449.68
	BIOMERIEUX	347	65.40	22,693.80
	ESSILORLUXOTTICA	1,743	117.65	205,063.95
	FRESENIUS	3,305	53.02	175,231.10
	FRESENIUS MEDICAL CARE	1,713	70.54	120,835.02
	KONINKLIJKE PHILIPS	7,472	33.01	246,650.72
	SARTORIUS-VORZUG	282	120.00	33,840.00
	SIEMENS HEALTHINEERS	1,256	38.00	47,728.00
	BAYER-REG	7,407	62.59	463,604.13
	EUROFINS SCIENTIFIC	96	391.00	37,536.00
	GRIFOLS	2,369	26.00	61,594.00
	IPSEN	315	121.90	38,398.50
	MERCK	1,026	97.64	100,178.64
	ORION-B	827	29.94	24,760.38
	QIAGEN	1,799	30.14	54,221.86
	RECORDATI	831	29.14	24,215.34
	SANOFI	8,928	79.23	707,365.44
	UCB	1,004	77.00	77,308.00
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	3,359	22.46	75,443.14
	AIB GROUP	6,467	3.76	24,328.85
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	52,957	4.91	260,071.82
	BANCO DE SABADELL	44,690	1.16	52,220.26
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	146,341	-	-
	BANCO SANTANDER	128,154	4.22	540,809.88
	BANK OF IRELAND GROUP	7,711	5.95	45,919.00
	BANKIA	9,800	2.87	28,214.20
	BANKINTER	5,643	7.68	43,360.81
	BNP PARIBAS	8,927	45.19	403,455.76
	CAIXABANK	28,503	3.72	106,230.68
	COMMERZBANK	7,957	8.07	64,276.64
	CREDIT AGRICOLE	9,062	10.90	98,848.29
	ERSTE GROUP BANK	2,390	35.96	85,944.40
	ING GROEP NV-CVA	30,905	10.84	335,072.01
	INTESA SANPAOLO	118,183	1.91	226,840.45
	KBC GROEP NV	1,995	62.50	124,687.50
	MEDIOBANCA	5,193	7.78	40,401.54
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1,176	26.45	31,105.20
	SOCIETE GENERALE	6,096	33.09	201,747.12
	UNICREDIT	15,941	10.89	173,661.25
	AMUNDI	506	47.98	24,277.88
	DEUTSCHE BANK-REG	15,594	8.60	134,139.58
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,533	114.50	175,528.50
	EURAZEO	392	65.70	25,754.40
	EXOR NV	908	50.76	46,090.08
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	640	80.96	51,814.40
	NATIXIS	7,880	4.92	38,777.48
	WENDEL	232	112.50	26,100.00
	AEGON	14,147	5.30	74,979.10
	AGEAS	1,451	44.25	64,206.75
	ALLIANZ-REG	3,497	189.24	661,772.28
	ASSICURAZIONI GENERALI	9,323	14.44	134,670.73
	AXA	15,414	21.60	333,019.47
	CNP ASSURANCES	1,363	19.98	27,232.74
	HANNOVER RUECK	479	123.40	59,108.60
	MAPFRE	9,022	2.54	22,915.88
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	1,188	191.80	227,858.40
	NN GROUP	2,392	38.07	91,063.44
	POSTE ITALIANE SPA	4,373	6.51	28,494.46
	SAMPO-A	3,521	40.30	141,896.30
	SCOR	1,295	42.87	55,516.65
	DEUTSCHE WOHNEN	2,817	41.25	116,201.25
	VONOVIA	3,856	42.42	163,571.52
	AMADEUS IT GROUP -A	3,485	67.14	233,982.90
	ATOS	755	72.14	54,465.70
	CAPGEMINI	1,274	102.80	130,967.20
	DASSAULT SYSTEMES	1,034	108.90	112,602.60
	SAP	7,806	91.70	715,810.20
	WIRECARD	933	147.80	137,897.40
	INGENICO	496	64.38	31,932.48
	NOKIA	44,726	5.10	228,460.40
	1&1 DRILLISCH	468	41.06	19,216.08
	DEUTSCHE TELEKOM	26,471	15.13	400,506.23
	ELISA	1,191	37.73	44,936.43
	ILIAD	210	107.65	22,606.50
	KPN	26,703	2.40	64,087.20
	ORANGE	15,844	14.66	232,273.04
	PROXIMUS	1,273	23.49	29,902.77
	TELECOM ITALIA	95,437	0.52	50,218.94
	TELECOM ITALIA-RSP	50,452	0.45	22,829.53
	TELEFONICA	37,113	7.49	278,236.16
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	6,224	3.44	21,441.68
	UNITED INTERNET	1,029	37.65	38,741.85
	E.ON	17,481	9.13	159,619.01
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	20,329	3.07	62,511.67
	ELECTRICITE DE FRANCE	4,650	15.00	69,773.25
	ENDESA	2,658	20.04	53,266.32
	ENEL	64,595	4.50	290,677.50
	ENGIE	14,506	12.20	176,973.20
	FORTUM OYJ	3,528	18.85	66,520.44
	IBERDROLA	47,335	6.68	316,387.14
	INNOGY SE	1,162	39.96	46,433.52
	NATURGY ENERGY GROUP	2,782	22.97	63,902.54
	RED ELECTRICA	3,438	19.26	66,233.07
	RWE	4,115	19.08	78,514.20
	SUEZ	3,120	13.26	41,386.80
	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE	11,175	4.95	55,416.82
	UNIPER	1,685	26.02	43,843.70
	VEOLIA ENVIRONMENT	4,251	18.49	78,622.24
	ASML HOLDING	3,255	147.74	480,893.70
	INFINEON TECHNOLOGIES	9,025	17.10	154,372.62
	STMICROELECTRONICS	5,424	12.19	66,145.68
	ユーロ小計	1,716,443		29,118,467.69
				(3,744,926,129)
イギリス	BP	158,442	5.24	831,662.05
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL-A	36,510	24.07	878,795.70
	ROYAL DUTCH SHELL-B	29,747	24.53	729,842.64
	WOOD GROUP JOHN	5,383	6.49	34,967.96
	ANGLO AMERICAN	8,367	17.02	142,473.27
	ANTOFAGASTA	3,301	8.10	26,764.50
	BHP BILLITON	16,774	16.06	269,524.63
	CRODA INTERNATIONAL	1,045	49.00	51,205.00
	FRESNILLO	1,949	8.65	16,858.85
	GLENCORE	91,649	2.97	272,655.77
	JOHNSON MATTHEY	1,537	30.00	46,110.00
	MONDI	2,916	17.68	51,554.88
	RANDGOLD RESOURCES	749	64.08	47,995.92
	RIO TINTO	9,432	39.10	368,791.20
	ASHTEAD GROUP	3,893	18.78	73,110.54
	BAE SYSTEMS	25,359	5.27	133,844.80
	BUNZL	2,668	22.96	61,257.28
	DCC	805	58.25	46,891.25
	FERGUSON	1,845	49.69	91,678.05
	MEGGITT	6,167	5.11	31,550.37
	MELROSE INDUSTRIES	42,202	1.71	72,355.32
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	13,294	8.04	106,910.34
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	611,524	0.00	611.52
	SMITHS GROUP	3,143	14.16	44,504.88
	TRAVIS PERKINS	2,003	10.04	20,120.13
	WEIR GROUP	1,913	15.26	29,201.94
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	2,283	5.84	13,337.28
	EXPERIAN	7,292	18.79	137,016.68
	G4S	12,323	1.83	22,637.35
	INTERTEK GROUP	1,282	45.36	58,151.52
	RELX	15,701	16.20	254,356.20
	EASYJET	1,262	11.62	14,664.44
	ROYAL MAIL	7,148	3.16	22,587.68
	BARRATT DEVELOPMENTS	8,042	5.03	40,451.26
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,012	33.66	34,063.92
	BURBERRY GROUP	3,322	18.17	60,377.35
	PERSIMMON	2,473	21.28	52,625.44
	TAYLOR WIMPEY	26,022	1.48	38,603.63
	CARNIVAL	1,431	45.20	64,681.20
	COMPASS GROUP	12,577	15.87	199,596.99
	GVC HOLDINGS	4,359	7.87	34,305.33
	INTERCONTINENTAL HOTELS	1,438	42.12	60,568.56
	MERLIN ENTERTAINME	5,682	3.33	18,921.06
	TUI	3,499	12.79	44,769.70
	WHITBREAD	1,458	45.33	66,091.14
	AUTO TRADER GROUP	7,529	4.28	32,291.88
	INFORMA	9,934	7.36	73,173.84
	ITV	28,772	1.46	42,237.29
	PEARSON	6,200	9.30	57,684.80
	WPP	10,032	8.67	87,017.56
	KINGFISHER	17,036	2.42	41,363.40
	MARKS & SPENCER GROUP	12,904	2.91	37,576.44
	NEXT	1,118	51.84	57,957.12
	J SAINSBURY	13,957	3.05	42,610.72
	TESCO	77,701	2.03	158,432.33
	WM MORRISON SUPERMARKETS	17,775	2.44	43,415.43
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,830	24.48	69,278.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	18,216	27.07	493,107.12
	COCA-COLA HBC AG-CDI	1,607	22.99	36,944.93
	DIAGEO	19,544	28.02	547,720.60
	IMPERIAL BRANDS	7,574	26.38	199,839.99
	RECKITT BENCKISER GROUP	5,316	65.31	347,187.96
	UNILEVER	10,221	42.73	436,743.33
	CONVATEC GROUP	10,904	1.64	17,926.17
	MEDICLINIC INTERNATIONAL	3,328	3.42	11,385.08
	NMC HEALTH	827	35.72	29,540.44
	SMITH & NEPHEW	6,945	13.99	97,160.55
	ASTRAZENECA	10,060	62.04	624,122.40
	GLAXOSMITHKLINE	39,387	15.62	615,224.94
	SHIRE	7,258	45.63	331,182.54
	BARCLAYS	135,861	1.64	224,143.47
	HSBC HOLDINGS	159,235	6.53	1,041,237.66
	LLOYDS BANKING GROUP	572,636	0.54	312,086.62
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	38,245	2.16	82,953.40
	STANDARD CHARTERED	22,301	5.90	131,687.40
	3I GROUP	7,727	7.95	61,460.55
	HARGREAVES LANSDOWN	2,260	18.50	41,810.00
	INVESTEC	5,320	4.99	26,589.36
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,487	40.97	101,892.39
	SCHRODERS	987	25.40	25,069.80
	ST JAMES'S PLACE	4,202	10.15	42,671.31
	STANDARD LIFE ABERDEEN	18,634	2.59	48,317.96
	ADMIRAL GROUP	1,600	19.80	31,688.00
	AVIVA	31,784	4.14	131,840.03
	DIRECT LINE INSURANCE	10,920	3.17	34,649.16
	LEGAL & GENERAL GROUP	47,325	2.43	115,378.35
	PRUDENTIAL	20,584	15.57	320,595.80
	RSA INSURANCE GROUP	8,152	5.34	43,531.68
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	3,465	14.63	50,710.27
	SAGE GROUP-NEW	8,605	5.55	47,809.38
	BT GROUP	66,980	2.55	170,799.00
	VODAFONE GROUP	211,863	1.53	324,997.84
	CENTRICA	44,552	1.45	64,711.78
	NATIONAL GRID	26,655	8.23	219,370.65
	SEVERN TRENT	1,879	18.23	34,263.56
	SSE	8,063	11.18	90,144.34
	UNITED UTILITIES GROUP	5,416	7.38	39,980.91
	イギリスポンド小計	3,015,936		14,110,561.45
				(2,040,669,396)
スイス	CLARIANT	1,582	21.25	33,617.50
フラン	EMS-CHEMIE HOLDING	69	549.00	37,881.00
	GIVAUDAN	74	2,452.00	181,448.00
	LAFARGEHOLCIM	3,856	46.13	177,877.28
	SIKA-REG	1,029	126.10	129,756.90
	ABB	14,637	20.06	293,618.22
	GEBERIT	294	381.00	112,014.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	323	202.60	65,439.80
	SCHINDLER HOLDING-REG	160	196.70	31,472.00
	ADECCO GROUP	1,292	48.16	62,222.72
	SGS	43	2,308.00	99,244.00
	KUEHNE + NAGEL INTL	429	130.70	56,070.30
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	4,146	66.98	277,699.08
	SWATCH GROUP	245	317.00	77,665.00
	SWATCH GROUP-REG	443	62.00	27,466.00
	DUFRY	270	103.00	27,810.00
	BARRY CALLEBAUT	17	1,784.00	30,328.00
	LINDT & SPRUENGLI	1	81,000.00	81,000.00
	LINDT & SPRUENGLI-PC	8	7,095.00	56,760.00
	NESTLE	24,717	84.36	2,085,126.12
	SONOVA HOLDING	441	153.30	67,605.30
	STRAUMANN HOLDING-REG	82	651.50	53,423.00
	LONZA GROUP	591	305.10	180,314.10
	NOVARTIS	17,219	87.66	1,509,417.54
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	5,579	250.30	1,396,423.70
	VIFOR PHARMA	361	130.80	47,218.80
	CREDIT SUISSE GROUP	20,300	12.38	251,314.00
	JULIUS BAER GROUP	1,777	43.57	77,423.89
	PARGESA HOLDING-BR	306	71.55	21,894.30
	PARTNERS GROUP HOLDING	138	685.00	94,530.00
	UBS GROUP	30,612	13.62	417,088.50
	BALOISE HOLDING	388	145.30	56,376.40
	SWISS LIFE HOLDING	272	382.90	104,148.80
	SWISS RE	2,497	89.64	223,831.08
	ZURICH INSURANCE GROUP	1,202	309.40	371,898.80
	SWISS PRIME SITE REG	603	81.75	49,295.25
	TEMENOS	480	128.90	61,872.00
	SWISSCOM	205	461.20	94,546.00
	スイスフラン小計	136,688		9,023,137.38
				(1,017,358,739)
スウェーデ	LUNDIN PETROLEUM	1,487	251.10	373,385.70
ンクローネ	BOLIDEN AB	2,172	203.15	441,241.80
	ALFA LAVAL	2,332	201.60	470,131.20
	ASSA ABLOY AB-B	7,960	177.10	1,409,716.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	5,333	210.70	1,123,663.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	3,099	195.04	604,428.96
	EPIROC AB-A	5,333	80.32	428,346.56
	EPIROC AB-B	3,099	76.52	237,135.48
	SANDVIK	8,966	135.30	1,213,099.80
	SKANSKA-B	2,847	144.85	412,387.95
	SKF-B	3,166	139.55	441,815.30
	VOLVO-B	12,437	128.30	1,595,667.10
	SECURITAS-B	2,621	154.20	404,158.20
	ELECTROLUX-B	1,911	188.55	360,319.05
	HUSQVARNA-B	3,495	67.34	235,353.30
	HENNES & MAURITZ-B	6,961	159.34	1,109,165.74
	ICA GRUPPEN	639	327.40	209,208.60
	SWEDISH MATCH	1,397	406.30	567,601.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,815	224.80	1,082,412.00
	NORDEA BANK	24,124	82.38	1,987,335.12
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	12,926	93.74	1,211,683.24
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,128	97.66	1,184,420.48
	SWEDBANK-A	7,192	206.40	1,484,428.80
	INDUSTRIVARDEN-C	1,327	184.75	245,163.25
	INVESTOR-B	3,618	384.50	1,391,121.00
	KINNEV AB-B	1,963	241.60	474,260.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	686	276.40	189,610.40
	ERICSSON-B	24,401	76.96	1,877,900.96
	HEXAGON-B	2,054	434.20	891,846.80
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	554	514.00	284,756.00
	TELE2-B	2,872	106.30	305,293.60
	TELIA AB	22,353	41.33	923,849.49
	スウェーデンクローネ小計	196,268		25,170,906.88
				(314,888,045)
ノルウェー	AKER BP	905	251.00	227,155.00
クローネ	EQUINOR	9,281	208.70	1,936,944.70
	NORSK HYDRO	11,256	42.75	481,194.00
	YARA INTERNATIONAL	1,410	355.60	501,396.00
	SCHIBSTED ASA-B	820	282.50	231,650.00
	MARINE HARVEST	3,309	194.00	641,946.00
	ORKLA	6,822	72.28	493,094.16
	DNB	7,762	151.00	1,172,062.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING	1,589	134.40	213,561.60
	TELENOR	5,962	162.25	967,334.50
	ノルウェークローネ小計	49,116		6,866,337.96
				(91,734,275)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	785	634.00	497,690.00
クローネ	NOVOZYMES-B	1,738	321.00	557,898.00
	VESTAS WIND SYSTEMS	1,552	465.20	721,990.40
	ISS	1,398	225.00	314,550.00
	A P MOLLER - MAERSK-A	30	8,185.00	245,550.00
	A P MOLLER - MAERSK-B	52	8,770.00	456,040.00
	DSV	1,493	515.40	769,492.20
	PANDORA	921	340.70	313,784.70
	CARLSBERG-B	850	734.20	624,070.00
	COLOPLAST-B	944	620.20	585,468.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	802	200.80	161,041.60
	GENMAB	488	918.20	448,081.60
	H LUNDBECK	584	281.80	164,571.20
	NOVO NORDISK-B	14,430	288.70	4,165,941.00
	DANSKE BANK	5,692	136.80	778,665.60
	TRYG	1,011	161.30	163,074.30
	ORSTED A/S	1,502	451.00	677,402.00
	デンマーククローネ小計	34,272		11,645,311.40
				(200,765,168)
オーストラ	CALTEX AUSTRALIA	2,183	26.89	58,700.87
リアドル	OIL SEARCH	10,890	7.50	81,675.00
	ORIGIN ENERGY	13,970	6.95	97,091.50
	SANTOS	14,062	6.17	86,762.54
	WOODSIDE PETROLEUM	7,434	33.02	245,470.68
	ALUMINA	19,441	2.39	46,463.99
	AMCOR	9,198	13.50	124,173.00
	BHP BILLITON	25,507	32.36	825,406.52
	BLUESCOPE STEEL	4,605	13.15	60,555.75
	BORAL	9,813	5.36	52,597.68
	FORTESCUE METALS GROUP	12,365	4.12	50,943.80
	INCITEC PIVOT	13,903	3.94	54,777.82
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	3,696	16.29	60,207.84
	NEWCREST MINING	6,097	20.45	124,683.65
	ORICA	3,003	17.71	53,183.13
	RIO TINTO	3,275	79.31	259,740.25
	SOUTH32	40,730	3.38	137,667.40
	CIMIC GROUP	773	43.80	33,857.40
	BRAMBLES	12,643	10.33	130,602.19
	SEEK	2,649	17.74	46,993.26
	AURIZON HOLDINGS	16,657	4.17	69,459.69
	SYDNEY AIRPORT	33,091	6.60	218,400.60
	TRANSURBAN GROUP	20,085	11.46	230,174.10
	ARISTOCRAT LEISURE	4,564	26.32	120,124.48
	CROWN RESORTS	3,007	11.77	35,392.39
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	554	48.22	26,713.88
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	465	47.59	22,129.35
	TABCORP HOLDINGS	16,006	4.52	72,347.12
	REA GROUP	441	74.82	32,995.62
	HARVEY NORMAN HOLDINGS	5,026	3.19	16,032.94
	WESFARMERS	9,005	44.39	399,731.95
	WOOLWORTHS GROUP	10,431	28.76	299,995.56
	COCA-COLA AMATIL	4,025	10.24	41,216.00
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	5,708	14.61	83,393.88
	COCHLEAR	457	160.63	73,407.91
	HEALTHSCOPE	15,337	2.32	35,581.84
	RAMSAY HEALTH CARE	1,123	54.59	61,304.57
	SONIC HEALTHCARE	3,376	21.88	73,866.88
	CSL	3,593	183.67	659,926.31
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	22,987	25.36	582,950.32
	BANK OF QUEENSLAND	3,544	9.78	34,660.32
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	4,072	10.20	41,534.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,976	68.90	962,946.40
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	21,626	23.77	514,050.02
	WESTPAC BANKING	27,189	25.27	687,066.03
	AMP	24,427	2.58	63,021.66
	ASX	1,538	61.51	94,602.38
	CHALLENGER	4,367	9.77	42,665.59
	MACQUARIE GROUP	2,568	119.00	305,592.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	18,351	7.07	129,741.57
	MEDIBANK PRIVATE	23,051	2.77	63,851.27
	QBE INSURANCE GROUP	10,771	11.40	122,789.40
	SUNCORP GROUP	10,313	13.54	139,638.02
	LENDLEASE	4,588	13.57	62,259.16
	COMPUTERSHARE	3,863	19.60	75,714.80
	TELSTRA	33,060	3.04	100,502.40
	TPG TELECOM	3,272	7.45	24,376.40
	AGL ENERGY	5,208	18.56	96,660.48
	APA GROUP	9,370	8.96	83,955.20
	AUSNET SERVICES	15,126	1.66	25,184.79
	オーストラリアドル小計	632,455		9,457,511.95
				(780,244,735)
ニュージー	FLETCHER BUILDING	7,143	5.67	40,500.81
ランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	8,052	7.24	58,296.48
	A2 MILK	5,798	10.17	58,965.66
	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	4,783	13.20	63,135.60
	RYMAN HEALTHCARE	3,177	11.42	36,281.34
	SPARK NEW ZEALAND	14,577	4.20	61,223.40
	MERIDIAN ENERGY	11,569	3.24	37,483.56
	ニュージーランドドル小計	55,099		355,886.85
				(27,538,524)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	21,547	81.50	1,756,080.50
	NWS HOLDINGS	12,500	16.24	203,000.00
	MTR	11,747	39.60	465,181.20
	MINTH GROUP	6,000	26.75	160,500.00
	LI & FUNG	60,000	1.71	102,600.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES	11,000	42.65	469,150.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	6,452	23.45	151,299.40
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	19,000	46.25	878,750.00
	MGM CHINA HOLDINGS	8,400	11.88	99,792.00
	SANDS CHINA	19,200	32.30	620,160.00
	SHANGRI-LA ASIA	9,374	11.42	107,051.08
	SJM HOLDINGS	18,000	6.89	124,020.00
	WYNN MACAU	12,400	16.46	204,104.00
	WH GROUP	70,000	6.43	450,100.00
	BANK OF EAST ASIA	9,965	26.15	260,584.75
	BOC HONG KONG HOLDINGS	29,325	30.20	885,615.00
	HANG SENG BANK	6,099	180.80	1,102,699.20
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	9,400	228.40	2,146,960.00
	AIA GROUP	96,000	64.60	6,201,600.00
	CK ASSET HOLDINGS	20,547	55.60	1,142,413.20
	HANG LUNG GROUP	8,000	21.25	170,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES	15,744	15.10	237,734.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	10,524	38.30	403,069.20
	HYSAN DEVELOPMENT	4,756	38.25	181,917.00
	KERRY PROPERTIES	5,630	26.35	148,350.50
	NEW WORLD DEVELOPMENT	48,692	10.60	516,135.20
	SINO LAND	26,675	12.76	340,373.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,659	106.60	1,349,449.40
	SWIRE PACIFIC-A	4,090	87.00	355,830.00
	SWIRE PROPERTIES	9,400	29.00	272,600.00
	WHARF HOLDINGS	10,264	20.30	208,359.20
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	9,264	50.50	467,832.00
	WHEELOCK & CO	6,500	45.05	292,825.00
	HKT	30,000	11.04	331,200.00
	PCCW	36,000	4.35	156,600.00
	CK INFRASTRUCTURE	5,500	58.05	319,275.00
	CLP HOLDINGS	13,000	88.35	1,148,550.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS	21,000	7.54	158,340.00
	HONG KONG & CHINA GAS	73,307	15.18	1,112,800.26
	POWER ASSETS HOLDINGS	11,180	53.55	598,689.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2,662	74.05	197,121.10
	香港ドル小計	821,803		26,498,710.59
				(381,581,432)
シンガポー	KEPPEL	11,590	6.26	72,553.40
ルドル	SEMBCORP INDUSTRIES	8,872	2.70	23,954.40
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	13,101	3.55	46,508.55
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS	21,600	1.28	27,648.00
	COMFORTDELGRO	18,151	2.16	39,206.16
	SATS	6,000	4.89	29,340.00
	SINGAPORE AIRLINES	4,500	9.39	42,255.00
	GENTING SINGAPORE	48,100	0.94	45,214.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	12,735	2.66	33,875.10
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	759	35.46	26,914.14
	GOLDEN AGRI-RESOURCES	58,000	0.23	13,630.00
	WILMAR INTERNATIONAL	15,300	3.25	49,725.00
	DBS GROUP HOLDINGS	14,246	23.32	332,216.72
	OVERSEA-CHINESE BANKING	24,947	11.16	278,408.52
	UNITED OVERSEAS BANK	10,620	24.40	259,128.00
	SINGAPORE EXCHANGE	6,400	7.26	46,464.00
	CAPITALAND	21,431	3.13	67,079.03
	CITY DEVELOPMENTS	3,705	8.29	30,714.45
	UOL GROUP	4,600	6.14	28,244.00
	VENTURE	2,300	14.90	34,270.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	64,779	3.08	199,519.32
	シンガポールドル小計	371,736		1,726,867.79
				(141,758,576)
イスラエル	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	86	528.60	45,459.60
シュケル	ISRAEL CHEMICALS	5,591	22.92	128,145.72
	ELBIT SYSTEMS	207	437.80	90,624.60
	BANK HAPOALIM	8,480	26.28	222,854.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	11,967	23.99	287,088.33
	MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,170	66.75	78,097.50
	AZRIELI GROUP	355	193.10	68,550.50
	NICE	513	423.40	217,204.20
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION	18,725	4.57	85,573.25
	イスラエルシュケル小計	47,094		1,223,598.10
				(37,270,798)
	合計	9,867,655		31,195,509,671
				(31,195,509,671)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	597銘柄	100.00%	68.14%
カナダドル	株式	88銘柄	100.00%	3.74%
ユーロ	株式	241銘柄	100.00%	12.00%
イギリスポンド	株式	97銘柄	100.00%	6.54%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.00%	3.26%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	1.01%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	0.64%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	100.00%	2.50%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.09%
香港ドル	株式	41銘柄	100.00%	1.22%
シンガポールドル	株式	21銘柄	100.00%	0.45%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	100.00%	0.12%

②株式以外の有価証券(投資証券)
(平成30年11月19日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資	アメリカ	AGNC INVESTMENT	3,800	66,956.00
証券	ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	800	98,264.00
		AMERICAN TOWER	3,470	569,010.60
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,500	104,895.00
		AVALONBAY COMMUNITIES	1,141	211,701.14
		BOSTON PROPERTIES	1,184	148,674.88
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	1,900	34,998.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	700	64,596.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL	3,341	374,592.92
		DIGITAL REALTY TRUST	1,600	178,256.00
		DUKE REALTY	3,191	90,752.04
		EQUINIX	616	239,396.08
		EQUITY RESIDENTIAL	2,918	202,392.48
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	500	127,835.00
		EXTRA SPACE STORAGE	1,100	104,434.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	560	72,245.60
		HCP	3,717	106,194.69
		HOST HOTELS & RESORTS	5,895	113,537.70
		INVITATION HOMES	2,800	58,520.00
		IRON MOUNTAIN	2,411	81,636.46
		KIMCO REALTY	3,720	58,441.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,186	51,934.94
		MACERICH	900	44,298.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	900	90,927.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,200	59,004.00
		PROLOGIS	4,976	334,934.56
		PUBLIC STORAGE	1,296	273,935.52
		REALTY INCOME	2,300	146,717.00
		REGENCY CENTERS	1,355	86,069.60
		SBA COMMUNICATIONS	900	154,818.00
		SIMON PROPERTY GROUP	2,424	448,609.68
		SL GREEN REALTY	700	66,388.00
		UDR	2,200	90,354.00
		VENTAS	2,800	171,892.00
		VEREIT	8,789	67,763.19
		VORNADO REALTY TRUST	1,353	96,252.42
		WELLTOWER	3,100	218,023.00
		WEYERHAEUSER	6,049	163,685.94
		アメリカドル小計	98,292	5,672,936.64
				(639,510,147)
	カナダ	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,100	23,056.00
	ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,256	31,387.44
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	500	15,550.00
		カナダドル小計	2,856	69,993.44
				(5,996,338)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	1,041,667	-
		COVIVIO	313	27,450.10
		GECINA	378	48,308.40
		ICADE	279	20,185.65
		KLEPIERRE	1,711	51,569.54
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,107	174,042.54
		ユーロ小計	1,045,455	321,556.23
				(41,355,346)
	イギリス	BRITISH LAND	7,417	44,101.48
	ポンド	HAMMERSON	6,307	26,590.31
		LAND SECURITIES GROUP	5,889	49,608.93
		SEGRO	8,034	49,328.76
		イギリスポンド小計	27,647	169,629.48
				(24,531,815)
	オースト	DEXUS	8,079	80,951.58
	ラリア	GOODMAN GROUP	12,871	131,927.75
	ドル	GPT GROUP	15,107	78,858.54
		MIRVAC GROUP	31,060	68,332.00
		SCENTRE GROUP	42,286	164,069.68
		STOCKLAND	20,377	74,172.28
		VICINITY CENTRES	27,544	73,817.92
		オーストラリアドル小計	157,324	672,129.75
				(55,450,704)
	香港ドル	LINK REIT	16,948	1,242,288.40
		香港ドル小計	16,948	1,242,288.40
				(17,888,952)
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,969	56,460.33
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	22,800	38,988.00
		CAPITALAND MALL TRUST	20,726	45,182.68
		SUNTEC REIT	17,000	29,920.00
		シンガポールドル小計	82,495	170,551.01
				(14,000,532)
	合計			798,733,834
				(798,733,834)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	38銘柄	100.00%	80.07%
カナダドル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.75%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.00%	5.18%
イギリスポンド	投資証券	4銘柄	100.00%	3.07%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	6.94%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	2.24%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.75%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。