有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

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【提出】: 2022/02/16 9:04
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2021年11月19日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	2,778,464,218	12,340,548,824
	合計	2,778,464,218	12,340,548,824

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。

「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記番号	(2020年11月19日現在)	(2021年11月19日現在)
区分	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		288,232,367	2,946,134,259
コール・ローン		398,376,487	859,559,376
株式		33,955,237,649	90,279,969,843
新株予約権証券		257,639	2,037,484
投資証券		811,562,614	2,071,060,726
派生商品評価勘定		51,169,434	103,520,192
未収入金		161,617	3,163,659
未収配当金		34,851,145	86,896,142
前払金		811,237,124	1,546,623,803
差入委託証拠金		108,419,233	423,467,341
流動資産合計		36,459,505,309	98,322,432,825
資産合計		36,459,505,309	98,322,432,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,061,397
未払金		53,108,581	2,431,161
未払解約金		130,189,939	147,822,493
未払利息		1,091	2,354
流動負債合計		183,299,611	152,317,405
負債合計		183,299,611	152,317,405
純資産の部
元本等
元本		11,727,224,832	22,102,945,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,548,980,866	76,067,169,594
元本等合計		36,276,205,698	98,170,115,420
純資産合計		36,276,205,698	98,170,115,420
負債純資産合計		36,459,505,309	98,322,432,825

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。 (3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2020年11月19日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,325,396,959円
同期中における追加設定元本額	7,893,699,426円
同期中における解約元本額	3,491,871,553円

同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	996,540,277円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	3,874,459,752円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,829,956,275円
MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ	907,084,948円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	288,527,588円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	447,484,709円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	16,685,156円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	122,887,917円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	2,243,598,210円
合計	11,727,224,832円

2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,727,224,832口

(2021年11月19日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,727,224,832円
同期中における追加設定元本額	13,903,047,400円
同期中における解約元本額	3,527,326,406円

同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	2,368,066,700円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	13,429,188,408円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,778,464,218円
MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ	1,062,096,061円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	221,358,643円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	344,974,547円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	11,187,369円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	53,284,511円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,834,325,369円
合計	22,102,945,826円

2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	22,102,945,826口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年11月19日現在)	(2021年11月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券同左
	(2)デリバティブ取引為替予約取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引為替予約取引同左
	株価指数先物取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引同左
	(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年11月19日現在)	(2021年11月19日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,678,546,462	14,491,154,478
新株予約権証券	△769,980	1,543,832
投資証券	△15,264,723	325,109,258
合計	3,662,511,759	14,817,807,568

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2020年11月19日現在)

種類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建
S&P500 EMINI	1,115,001,603	-	1,147,887,105	32,885,502
S&P 60	61,850,426	-	63,863,821	2,013,395
STX50 INDEX	187,298,539	-	196,866,383	9,567,844
FTSE 100 INDEX	74,640,499	-	78,896,811	4,256,312
FSMI INDEX	58,672,710	-	59,997,251	1,324,541
SPI 200	23,607,910	-	24,729,750	1,121,840
合計	1,521,071,687	-	1,572,241,121	51,169,434

(2021年11月19日現在)

種類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建
S&P500 EMINI	4,357,722,582	-	4,435,724,204	78,001,622
S&P 60	207,736,929	-	212,672,457	4,935,528
STX50 INDEX	651,573,016	-	665,842,576	14,269,560
FTSE 100 INDEX	279,802,603	-	279,607,375	△195,228
FSMI INDEX	165,889,351	-	170,382,424	4,493,073
SPI 200	122,632,640	-	122,586,880	△45,760
合計	5,785,357,121	-	5,886,815,916	101,458,795

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年11月20日至 2020年11月19日	自 2020年11月20日至 2021年11月19日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2020年11月19日現在)	(2021年11月19日現在)
1口当たり純資産額 3.0933円	1口当たり純資産額 4.4415円
(1万口当たり純資産額 30,933円)	(1万口当たり純資産額 44,415円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年11月19日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ	BAKER HUGHES	10,245	23.93	245,162.85
ドル	CHENIERE ENERGY	3,200	107.21	343,072.00
	CHEVRON	27,020	114.45	3,092,439.00
	CONOCOPHILLIPS	18,890	72.72	1,373,680.80
	COTERRA ENERGY	10,200	20.77	211,854.00
	DEVON ENERGY	8,900	43.32	385,548.00
	EOG RESOURCES	8,096	89.62	725,563.52
	EXXON MOBIL	59,026	63.61	3,754,643.86
	HALLIBURTON	11,772	22.76	267,930.72
	HESS	3,717	80.74	300,110.58
	KINDER MORGAN	28,451	16.28	463,182.28
	MARATHON PETROLEUM	9,092	62.70	570,068.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM	13,016	30.64	398,810.24
	ONEOK	6,200	63.55	394,010.00
	PHILLIPS 66	6,100	73.71	449,631.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	3,204	179.71	575,790.84
	SCHLUMBERGER	19,570	31.86	623,500.20
	VALERO ENERGY	5,456	72.96	398,069.76
	WILLIAMS COS	17,040	27.97	476,608.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	3,030	296.24	897,607.20
	ALBEMARLE	1,600	274.66	439,456.00
	AMCOR	20,500	12.02	246,410.00
	AVERY DENNISON	1,197	219.78	263,076.66
	BALL	4,564	94.22	430,020.08
	CELANESE	1,600	167.46	267,936.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,800	67.57	189,196.00
	CORTEVA	10,236	48.67	498,186.12
	CROWN HOLDINGS	1,900	110.26	209,494.00
	DOW	10,436	57.98	605,079.28
	DUPONT DE NEMOURS	7,436	79.52	591,310.72
	EASTMAN CHEMICAL	1,900	113.71	216,049.00
	ECOLAB	3,609	230.88	833,245.92
	FMC	1,800	105.08	189,144.00
	FREEPORT-MCMORAN	20,494	38.79	794,962.26
	INTERNATIONAL PAPER	4,935	48.57	239,692.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,446	150.05	517,072.30
	LINDE	7,235	331.00	2,394,785.00
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	3,700	91.26	337,662.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	887	420.25	372,761.75
	MOSAIC	4,816	36.82	177,325.12
	NEWMONT	11,094	57.17	634,243.98
	NUCOR	4,152	111.70	463,778.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,300	132.61	172,393.00
	PPG INDUSTRIES	3,292	162.35	534,456.20
	RPM INTERNATIONAL	1,800	93.85	168,930.00
	SEALED AIR	2,045	64.67	132,250.15
	SHERWIN-WILLIAMS	3,555	330.74	1,175,780.70
	STEEL DYNAMICS	2,800	63.61	178,108.00
	VULCAN MATERIALS	1,812	198.59	359,845.08
	WESTROCK	3,494	48.00	167,712.00
	3M	8,077	178.77	1,443,925.29
	ALLEGION	1,200	134.93	161,916.00
	AMETEK	3,225	141.08	454,983.00
	BOEING	7,769	227.25	1,765,505.25
	CARRIER GLOBAL	11,519	57.02	656,813.38
	CATERPILLAR	7,643	201.42	1,539,453.06
	CUMMINS	2,060	228.10	469,886.00
	DEERE & CO	4,144	357.11	1,479,863.84
	DOVER	2,024	176.58	357,397.92
	EATON	5,540	173.32	960,192.80
	EMERSON ELECTRIC	8,301	94.57	785,025.57
	FASTENAL	7,984	61.10	487,822.40
	FORTIVE	4,508	78.77	355,095.16
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,800	107.59	193,662.00
	GENERAC HOLDINGS	900	422.09	379,881.00
	GENERAL DYNAMICS	3,304	198.00	654,192.00
	GENERAL ELECTRIC	15,313	100.67	1,541,559.71
	HEICO	500	146.66	73,330.00
	HEICO-CLASS A	1,000	136.06	136,060.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	9,647	220.70	2,129,092.90
	HOWMET AEROSPACE	5,132	31.32	160,734.24
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	600	185.19	111,114.00
	IDEX	1,100	235.84	259,424.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	4,372	240.97	1,053,520.84
	INGERSOLL-RAND	5,672	60.90	345,424.80
	JARDINE MATHESON HOLDINGS	2,900	60.92	176,668.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	9,935	80.34	798,177.90
	L3HARRIS TECHNOLOGIES	2,840	220.00	624,800.00
	LENNOX INTERNATIONAL	500	319.09	159,545.00
	LOCKHEED MARTIN	3,432	342.08	1,174,018.56
	MASCO	3,402	67.75	230,485.50
	NORDSON	700	268.53	187,971.00
	NORTHROP GRUMMAN	2,164	351.42	760,472.88
	OTIS WORLDWIDE	5,659	86.23	487,975.57
	OWENS CORNING	1,400	90.29	126,406.00
	PACCAR	4,876	86.98	424,114.48
	PARKER HANNIFIN	1,840	332.30	611,432.00
	PENTAIR	2,172	77.67	168,699.24
	PLUG POWER	6,800	40.42	274,856.00
	RAYTHEON	21,127	86.91	1,836,147.57
	ROCKWELL AUTOMATION	1,569	344.77	540,944.13
	ROPER TECHNOLOGIES	1,452	486.66	706,630.32
	SENSATA TECHNOLOGIES	2,100	60.84	127,764.00
	SMITH (A.O.)	1,900	82.31	156,389.00
	SNAP-ON	800	215.76	172,608.00
	STANLEY BLACK & DECKER	2,293	192.31	440,966.83
	SUNRUN	2,400	52.39	125,736.00
	TEXTRON	3,014	75.25	226,803.50
	TRANE TECHNOLOGIES	3,302	193.59	639,234.18
	TRANSDIGM GROUP	700	660.61	462,427.00
	UNITED RENTALS	1,000	377.87	377,870.00
	WABTEC	2,400	94.57	226,968.00
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	XYLEM	2,386	130.24	310,752.64
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1,900	86.82	164,958.00
	CINTAS	1,359	442.78	601,738.02
	CLARIVATE	4,900	23.82	116,718.00
	COPART	3,000	155.76	467,280.00
	COSTAR GROUP	5,500	81.38	447,590.00
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	IHS MARKIT	5,313	130.03	690,849.39
	JACOBS ENGINEERING GROUP	1,697	147.22	249,832.34
	LEIDOS HOLDINGS	1,800	91.17	164,106.00
	REPUBLIC SERVICES	3,147	137.44	432,523.68
	ROBERT HALF INTERNATIONAL	1,536	117.08	179,834.88
	ROLLINS	3,125	35.64	111,375.00
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	VERISK ANALYTICS-A	2,100	226.72	476,112.00
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	AMERCO	100	739.00	73,900.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1,800	93.91	169,038.00
	CSX	31,683	36.21	1,147,241.43
	DELTA AIR LINES	2,100	40.12	84,252.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2,329	127.51	296,970.79
	FEDEX	3,514	244.72	859,946.08
	HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	1,200	195.75	234,900.00
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	NORFOLK SOUTHERN	3,446	275.82	950,475.72
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,350	352.00	475,200.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,792	46.37	83,095.04
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	UNION PACIFIC	9,228	240.24	2,216,934.72
	UNITED PARCEL SERVICE-B	10,074	207.47	2,090,052.78
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	AUTOLIV	1,200	106.73	128,076.00
	BORGWARNER	3,200	46.79	149,728.00
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	LENNAR-A	3,700	111.13	411,181.00
	LULULEMON ATHLETICA	1,700	473.24	804,508.00
	MOHAWK INDUSTRIES	782	174.56	136,505.92
	NEWELL BRANDS	5,349	22.68	121,315.32
	NIKE-B	17,836	171.35	3,056,198.60
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	PELOTON	3,400	48.40	164,560.00
	PULTEGROUP	3,700	51.74	191,438.00
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	BOOKING HOLDINGS	600	2,375.98	1,425,588.00
	CAESARS ENTERTAINMENT	2,800	96.09	269,052.00
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	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	400	1,779.17	711,668.00
	DARDEN RESTAURANTS	1,739	145.92	253,754.88
	DOMINO'S PIZZA	500	536.83	268,415.00
	DRAFTKINGS-A	4,500	36.62	164,790.00
	EXPEDIA GROUP	1,991	176.58	351,570.78
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	3,900	143.59	560,001.00
	LAS VEGAS SANDS	4,557	38.55	175,672.35
	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	3,706	155.73	577,135.38
	MCDONALD'S	10,359	253.48	2,625,799.32
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	2,400	10.94	26,256.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	5,500	44.33	243,815.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3,079	82.94	255,372.26
	STARBUCKS	16,498	112.90	1,862,624.20
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	WYNN RESORTS	1,344	90.48	121,605.12
	YUM! BRANDS	4,099	127.01	520,613.99
	ACTIVISION BLIZZARD	10,768	62.67	674,830.56
	ALPHABET INC-CL A	4,222	2,996.77	12,652,362.94
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	AMC ENTERTAINMENT HLDS	7,000	40.41	282,870.00
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	LKQ	4,000	59.10	236,400.00
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	MERCADOLIBRE	600	1,446.10	867,660.00
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	POOL	600	577.85	346,710.00
	ROSS STORES	4,948	119.52	591,384.96
	TARGET	6,901	252.05	1,739,397.05
	TJX COMPANIES	16,900	73.10	1,235,390.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,600	229.23	366,768.00
	ULTA BEAUTY	700	405.65	283,955.00
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	COSTCO WHOLESALE	6,136	529.37	3,248,214.32
	KROGER	9,556	41.40	395,618.40
	SYSCO	7,145	74.93	535,374.85
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	10,196	47.82	487,572.72
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	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	7,781	66.59	518,136.79
	BOSTON BEER-A	100	472.20	47,220.00
	BROWN-FORMAN-B	4,112	72.70	298,942.40
	BUNGE	1,883	96.02	180,805.66
	CAMPBELL SOUP	2,635	40.99	108,008.65
	COCA-COLA	57,202	55.41	3,169,562.82
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,700	52.91	142,857.00
	CONAGRA BRANDS	6,312	31.12	196,429.44
	CONSTELLATION BRANDS-A	2,328	237.01	551,759.28
	GENERAL MILLS	8,470	62.90	532,763.00
	HERSHEY	2,018	180.11	363,461.98
	HORMEL FOODS	3,900	42.62	166,218.00
	JM SMUCKER	1,400	125.85	176,190.00
	KELLOGG	3,400	62.41	212,194.00
	KEURIG DR PEPPER	9,900	35.57	352,143.00
	KRAFT HEINZ	9,395	35.37	332,301.15
	LAMB WESTON HOLDING	1,800	56.90	102,420.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG	3,340	83.55	279,057.00
	MOLSON COORS BEVERAGE-B	2,300	46.52	106,996.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL	19,588	62.34	1,221,115.92
	MONSTER BEVERAGE	5,500	89.39	491,645.00
	PEPSICO	19,302	163.42	3,154,332.84
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21,760	91.55	1,992,128.00
	TYSON FOODS-A	3,948	82.56	325,946.88
	CHURCH & DWIGHT	3,400	91.22	310,148.00
	CLOROX COMPANY	1,678	165.77	278,162.06
	COLGATE-PALMOLIVE	11,200	76.39	855,568.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	3,266	347.20	1,133,955.20
	KIMBERLY-CLARK	4,685	133.05	623,339.25
	PROCTER & GAMBLE	34,146	147.12	5,023,559.52
	ABBOTT LABORATORIES	24,770	127.64	3,161,642.80
	ABIOMED	600	340.20	204,120.00
	ALIGN TECHNOLOGY	1,000	683.83	683,830.00
	AMERISOURCEBERGEN	2,106	124.49	262,175.94
	ANTHEM	3,396	425.88	1,446,288.48
	BAXTER INTERNATIONAL	6,986	79.11	552,662.46
	BECTON DICKINSON	4,065	249.36	1,013,648.40
	BOSTON SCIENTIFIC	19,815	41.21	816,576.15
	CARDINAL HEALTH	4,050	49.33	199,786.50
	CENTENE	8,076	75.37	608,688.12
	CERNER	4,000	73.58	294,320.00
	CIGNA CORP	4,813	218.75	1,052,843.75
	COOPER COMPANIES	700	404.89	283,423.00
	CVS HEALTH	18,364	95.34	1,750,823.76
	DANAHER	8,916	312.65	2,787,587.40
	DAVITA INC	990	101.66	100,643.40
	DENTSPLY SIRONA	2,922	53.57	156,531.54
	DEXCOM	1,300	648.41	842,933.00
	EDWARDS LIFESCIENCES	8,600	117.03	1,006,458.00
	HCA HEALTHCARE	3,700	243.25	900,025.00
	HENRY SCHEIN	1,900	76.97	146,243.00
	HOLOGIC	3,426	73.26	250,988.76
	HUMANA	1,800	445.97	802,746.00
	IDEXX LABORATORIES	1,200	634.00	760,800.00
	INSULET CORP	900	302.76	272,484.00
	INTUITIVE SURGICAL	4,900	359.20	1,760,080.00
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1,402	287.49	403,060.98
	MASIMO	700	299.88	209,916.00
	MCKESSON	2,205	225.44	497,095.20
	MEDTRONIC	18,819	117.67	2,214,431.73
	MOLINA HEALTHCARE	800	306.96	245,568.00
	NOVOCURE	1,300	108.72	141,336.00
	OAK STREET HEALTH	1,000	37.02	37,020.00
	QUEST DIAGNOSTICS	1,774	147.82	262,232.68
	RESMED	2,000	263.16	526,320.00
	STERIS	1,400	234.00	327,600.00
	STRYKER	4,764	259.70	1,237,210.80
	TELADOC HEALTH	1,800	124.00	223,200.00
	TELEFLEX	600	329.99	197,994.00
	UNITEDHEALTH GROUP	13,214	449.47	5,939,296.58
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,100	125.83	138,413.00
	VEEVA SYSTEMS-A	1,900	307.41	584,079.00
	WEST PHARMACEUTICAL	1,000	449.36	449,360.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,796	128.89	360,376.44
	10X GENOMICS-A	1,000	149.74	149,740.00
	ABBVIE	24,674	117.07	2,888,585.18
	AGILENT TECHNOLOGIES	4,249	162.16	689,017.84
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,600	178.98	286,368.00
	AMGEN	7,978	204.02	1,627,671.56
	AVANTOR	6,900	39.28	271,032.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	300	772.35	231,705.00
	BIO-TECHNE	500	495.14	247,570.00
	BIOGEN	2,086	256.79	535,663.94
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	2,500	82.92	207,300.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	31,139	59.04	1,838,446.56
	CATALENT	2,300	128.03	294,469.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	700	387.51	271,257.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH	5,600	32.34	181,104.00
	ELI LILLY & CO	11,338	261.33	2,962,959.54
	EXACT SCIENCES	2,300	84.80	195,040.00
	GILEAD SCIENCES	17,534	67.79	1,188,629.86
	HORIZON THERAPEUTICS	3,000	107.19	321,570.00
	ILLUMINA	2,000	375.92	751,840.00
	INCYTE	2,500	65.13	162,825.00
	IQVIA HOLDINGS	2,666	266.60	710,755.60
	JAZZ PHARMACEUTICALS	700	130.32	91,224.00
	JOHNSON & JOHNSON	36,747	162.40	5,967,712.80
	MERCK	35,295	83.05	2,931,249.75
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	300	1,544.12	463,236.00
	MODERNA	4,700	251.41	1,181,627.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,300	87.51	113,763.00
	NOVAVAX	1,000	191.05	191,050.00
	PERKINELMER	1,600	187.30	299,680.00
	PFIZER	78,099	51.41	4,015,069.59
	PPD	1,400	47.33	66,262.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,500	648.51	972,765.00
	ROYALTY PHARMA-A	2,300	41.98	96,554.00
	SEAGEN	1,900	184.21	349,999.00
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	14,600	8.99	131,254.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	5,506	637.63	3,510,790.78
	VERTEX PHARMACEUTICALS	3,645	185.41	675,819.45
	VIATRIS	16,013	13.39	214,414.07
	WATERS	837	342.36	286,555.32
	ZOETIS	6,600	225.54	1,488,564.00
	BANK OF AMERICA	107,645	46.32	4,986,116.40
	CITIGROUP	28,852	67.11	1,936,257.72
	CITIZENS FINANCIAL	5,900	50.14	295,826.00
	FIFTH THIRD BANCORP	9,837	44.14	434,205.18
	FIRST REPUBLIC BANK	2,400	219.04	525,696.00
	HUNTINGTON BANCSHARES	19,600	16.17	316,932.00
	JPMORGAN CHASE & CO	42,302	163.05	6,897,341.10
	KEYCORP	12,892	23.67	305,153.64
	M & T BANK	1,657	159.42	264,158.94
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,876	200.91	1,180,547.16
	REGIONS FINANCIAL	13,463	23.90	321,765.70
	SVB FINANCIAL GROUP	800	744.97	595,976.00
	TRUIST FINANCIAL	18,840	61.87	1,165,630.80
	US BANCORP	19,775	58.65	1,159,803.75
	WELLS FARGO	57,643	49.90	2,876,385.70
	ALLY FINANCIAL	4,900	48.51	237,699.00
	AMERICAN EXPRESS	9,525	176.21	1,678,400.25
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	BANK OF NEW YORK MELLON	11,564	57.77	668,052.28
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	18,500	280.63	5,191,655.00
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	CAPITAL ONE FINANCIAL	6,240	152.99	954,657.60
	CARLYLE GROUP	2,200	59.30	130,460.00
	CBOE GLOBAL MARKETS	1,363	129.51	176,522.13
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	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	500	461.66	230,830.00
	FRANKLIN RESOURCES	4,024	34.82	140,115.68
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	S&P GLOBAL	3,352	463.93	1,555,093.36
	SCHWAB (CHARLES)	20,207	81.72	1,651,316.04
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,600	64.35	102,960.00
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	SYNCHRONY FINANCIAL	8,100	48.35	391,635.00
	T ROWE PRICE GROUP	3,196	209.97	671,064.12
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	ARTHUR J GALLAGHER	2,900	162.81	472,149.00
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	ATHENE HOLDING-A	1,800	86.22	155,196.00
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	CHUBB LIMITED	6,235	191.93	1,196,683.55
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	ERIE INDEMNITY -CL A	400	219.50	87,800.00
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	MARKEL	190	1,253.07	238,083.30
	MARSH & MCLENNAN COS	7,028	167.50	1,177,190.00
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	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	17,187	14.61	251,102.07
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	IPG PHOTONICS	500	164.81	82,405.00
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	TE CONNECTIVITY	4,579	164.15	751,642.85
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				(66,350,188,490)
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	CANADIAN NATURAL RESOURCES	16,620	53.05	881,691.00
	CENOVUS ENERGY	18,322	16.09	294,800.98
	ENBRIDGE	28,226	50.47	1,424,566.22
	IMPERIAL OIL	3,450	43.87	151,351.50
	KEYERA	3,100	30.31	93,961.00
	PARKLAND	2,000	34.49	68,980.00
	PEMBINA PIPELINE	7,660	41.96	321,413.60
	SUNCOR ENERGY	21,009	32.30	678,590.70
	TC ENERGY	13,664	60.69	829,268.16
	AGNICO EAGLE MINES	3,250	70.28	228,410.00
	B2GOLD	14,700	5.63	82,761.00
	BARRICK GOLD	24,799	25.90	642,294.10
	CCL INDUSTRIES CL B	2,000	66.47	132,940.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	8,200	27.14	222,548.00
	FRANCO-NEVADA	2,700	184.27	497,529.00
	IVANHOE MINES CL A	8,400	9.96	83,664.00
	KINROSS GOLD	17,667	8.57	151,406.19
	KIRKLAND LAKE GOLD	3,700	55.35	204,795.00
	LUNDIN MINING	8,800	10.53	92,664.00
	NUTRIEN	7,941	86.98	690,708.18
	PAN AMERICAN SILVER	2,800	34.50	96,600.00
	TECK RESOURCES-B	6,525	33.08	215,847.00
	WEST FRASER TIMBER	1,300	109.86	142,818.00
	WHEATON PRECIOUS METALS	6,300	55.89	352,107.00
	YAMANA GOLD	11,600	5.61	65,076.00
	BALLARD POWER SYSTEMS	2,900	20.27	58,783.00
	CAE	4,050	35.68	144,504.00
	TOROMONT INDUSTRIES	1,100	112.75	124,025.00
	WSP GLOBAL	1,600	177.00	283,200.00
	GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	2,100	52.75	110,775.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,500	91.66	137,490.00
	THOMSON REUTERS	2,433	153.93	374,511.69
	AIR CANADA	2,200	24.14	53,108.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	9,884	162.80	1,609,115.20
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	9,250	95.25	881,062.50
	MAGNA INTERNATIONAL	4,000	110.67	442,680.00
	GILDAN ACTIVEWEAR	2,800	53.42	149,576.00
	RESTAURANT BRANDS	3,700	71.67	265,179.00
	QUEBECOR -CL B	2,000	28.89	57,780.00
	SHAW COMMUNICATIONS-B	6,340	36.88	233,819.20
	CANADIAN TIRE-A	792	174.10	137,887.20
	DOLLARAMA	4,100	57.42	235,422.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	11,502	52.30	601,554.60
	EMPIRE-A	2,400	38.56	92,544.00
	GEORGE WESTON	1,041	140.98	146,760.18
	LOBLAW COMPANIES	2,303	98.29	226,361.87
	METRO	3,300	63.71	210,243.00
	SAPUTO	3,312	30.04	99,492.48
	BAUSCH HEALTH COS	4,050	33.01	133,690.50
	CANOPY GROWTH	3,200	15.56	49,792.00
	BANK OF MONTREAL	8,970	138.85	1,245,484.50
	BANK OF NOVA SCOTIA	16,951	82.76	1,402,864.76
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	6,222	148.38	923,220.36
	NATIONAL BANK OF CANADA	4,658	105.40	490,953.20
	ROYAL BANK OF CANADA	19,901	131.79	2,622,752.79
	TORONTO-DOMINION BANK	25,422	92.27	2,345,687.94
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	17,964	74.82	1,344,066.48
	IGM FINANCIAL	1,150	50.00	57,500.00
	ONEX	985	93.35	91,949.75
	TMX GROUP	800	132.94	106,352.00
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	400	578.23	231,292.00
	GREAT-WEST LIFECO	3,721	38.22	142,216.62
	IA FINANCIAL	1,500	73.84	110,760.00
	INTACT FINANCIAL	2,400	166.81	400,344.00
	MANULIFE FINANCIAL	27,096	24.97	676,587.12
	POWER CORP OF CANADA	7,735	42.92	331,986.20
	SUN LIFE FINANCIAL	8,100	70.42	570,402.00
	FIRSTSERVICE	500	241.83	120,915.00
	BLACKBERRY	7,464	13.40	100,017.60
	CGI	3,042	108.61	330,391.62
	CONSTELLATION SOFTWARE	300	2,227.77	668,331.00
	LIGHTSPEED COMMERCE	1,400	79.44	111,216.00
	NUVEI SUBORDINATE	800	126.01	100,808.00
	OPEN TEXT	3,800	65.63	249,394.00
	SHOPIFY-A	1,600	2,118.47	3,389,552.00
	BCE	869	64.36	55,928.84
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	4,890	59.26	289,781.40
	TELUS	4,408	29.03	127,964.24
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,100	17.83	144,423.00
	ALTAGAS	3,900	25.02	97,578.00
	ATCO-I	900	42.77	38,493.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,600	48.92	78,272.00
	CANADIAN UTILITIES-A	1,652	35.64	58,877.28
	EMERA	3,400	59.37	201,858.00
	FORTIS	6,491	55.63	361,094.33
	HYDRO ONE	4,400	30.58	134,552.00
	NORTHLAND POWER	3,000	39.75	119,250.00
	カナダドル小計	558,635		35,565,822.94
				(3,227,954,090)
ユーロ	ENI	35,231	12.43	437,921.33
	GALP ENERGIA-B	6,655	8.70	57,911.81
	NESTE OYJ	5,905	45.41	268,146.05
	OMV	2,056	51.68	106,254.08
	REPSOL	20,255	10.66	215,918.30
	TENARIS	6,270	9.74	61,082.34
	TOTALENERGIES	34,874	43.07	1,502,023.18
	VOPAK	777	33.64	26,138.28
	AIR LIQUIDE	6,613	152.00	1,005,176.00
	AKZO NOBEL	2,660	103.00	273,980.00
	ARCELORMITTAL	10,006	27.16	271,812.99
	ARKEMA	857	122.85	105,282.45
	BASF	12,821	62.63	802,979.23
	COVESTRO AG	2,565	57.64	147,846.60
	CRH	10,941	43.81	479,325.21
	DSM	2,440	197.00	480,680.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,784	27.74	77,228.16
	FUCHS PETROLUB	837	42.04	35,187.48
	HEIDELBERGCEMENT	1,976	64.18	126,819.68
	LANXESS	1,159	56.94	65,993.46
	SMURFIT KAPPA GROUP	3,267	46.02	150,347.34
	SOLVAY	984	106.85	105,140.40
	STORA ENSO-R	7,724	14.94	115,396.56
	SYMRISE	1,796	129.95	233,390.20
	UMICORE	2,617	45.19	118,262.23
	UPM-KYMMENE	7,450	32.44	241,678.00
	VOESTALPINE	1,541	31.02	47,801.82
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	3,256	22.45	73,097.20
	AIRBUS	8,229	113.26	932,016.54
	ALSTOM	4,197	32.88	137,997.36
	BOUYGUES	3,033	31.50	95,539.50
	BRENNTAG SE	2,156	80.84	174,291.04
	CNH INDUSTRIAL	14,284	16.53	236,114.52
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	7,064	61.60	435,142.40
	DASSAULT AVIATION	333	92.00	30,636.00
	EIFFAGE	1,191	87.68	104,426.88
	FERROVIAL	6,727	26.42	177,727.34
	GEA GROUP	2,141	44.88	96,088.08
	KINGSPAN GROUP	2,154	100.80	217,123.20
	KION GROUP AG	958	100.60	96,374.80
	KNORR-BREMSE	1,013	92.52	93,722.76
	KONE-B	4,744	61.82	293,274.08
	LEGRAND	3,733	97.10	362,474.30
	MTU AERO ENGINES	709	186.80	132,441.20
	PRYSMIAN	3,382	35.00	118,370.00
	RATIONAL	71	868.60	61,670.60
	SAFRAN	4,771	115.82	552,577.22
	SCHNEIDER ELECTRIC	7,520	159.66	1,200,643.20
	SIEMENS ENERGY	5,306	24.48	129,890.88
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	3,328	21.53	71,651.84
	SIEMENS-REG	10,679	154.84	1,653,536.36
	THALES	1,416	80.40	113,846.40
	VINCI	7,431	91.30	678,450.30
	WARTSILA	6,608	13.16	86,961.28
	BUREAU VERITAS	3,904	29.89	116,690.56
	RANDSTAD	1,587	62.20	98,711.40
	TELEPERFORMANCE	820	357.10	292,822.00
	WOLTERS KLUWER	3,734	99.14	370,188.76
	AENA SME	1,047	141.70	148,359.90
	AEROPORTS DE PARIS	394	115.95	45,684.30
	ATLANTIA	6,578	17.05	112,154.90
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	7,936	6.18	49,092.09
	DEUTSCHE POST-REG	13,837	55.97	774,456.89
	GETLINK	5,841	13.39	78,240.19
	INPOST	2,408	10.75	25,886.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	4,622	94.20	435,392.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	766	78.20	59,901.20
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	2,365	139.90	330,863.50
	CONTINENTAL	1,536	107.40	164,966.40
	DAIMLER-REG	11,947	90.90	1,085,982.30
	FAURECIA	1,557	48.11	74,907.27
	FERRARI NV	1,760	234.50	412,720.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	2,137	84.00	179,508.00
	RENAULT	2,552	34.28	87,482.56
	STELLANTIS	28,348	17.96	509,243.47
	VALEO	3,049	29.12	88,786.88
	VOLKSWAGEN	431	284.20	122,490.20
	VOLKSWAGEN-PFD	2,591	185.32	480,164.12
	ADIDAS	2,658	282.50	750,885.00
	ESSILORLUXOTTICA	3,983	193.16	769,356.28
	HERMES INTERNATIONAL	442	1,592.50	703,885.00
	KERING	1,047	718.70	752,478.90
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,876	728.50	2,823,666.00
	MONCLER SPA	2,865	68.34	195,794.10
	PUMA	1,474	114.60	168,920.40
	SEB	367	137.40	50,425.80
	ACCOR	2,255	30.40	68,552.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT	2,325	136.90	318,292.50
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1,268	43.01	54,536.68
	SODEXO	1,235	82.20	101,517.00
	BOLLORE	11,735	4.96	58,252.54
	PUBLICIS GROUPE	3,117	60.46	188,453.82
	SCOUT24	1,161	64.20	74,536.20
	UBISOFT ENTERTAINMENT	1,293	44.84	57,978.12
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	10,124	25.38	256,947.12
	VIVENDI	9,933	11.07	109,958.31
	DELIVERY HERO	2,262	126.70	286,595.40
	HELLOFRESH	2,306	91.08	210,030.48
	INDITEX	15,227	31.81	484,370.87
	JUST EAT TAKEAWAY	2,382	60.05	143,039.10
	PROSUS NV	13,025	77.00	1,002,925.00
	ZALANDO	3,096	82.24	254,615.04
	CARREFOUR	8,371	15.80	132,303.65
	COLRUYT	612	42.51	26,016.12
	JERONIMO MARTINS	3,342	19.33	64,617.57
	KESKO OYJ-B SHS	3,626	28.46	103,195.96
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14,597	30.07	439,004.77
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	10,636	52.04	553,497.44
	DANONE	9,119	56.63	516,408.97
	DAVIDE CAMPARI	7,297	13.34	97,378.46
	HEINEKEN	3,618	95.66	346,097.88
	HEINEKEN HOLDINGS	1,529	79.90	122,167.10
	JDE PEET'S BV	902	26.33	23,749.66
	KERRY GROUP-A	2,221	113.50	252,083.50
	PERNOD-RICARD	2,924	212.20	620,472.80
	REMY COINTREAU	302	192.90	58,255.80
	BEIERSDORF	1,339	93.44	125,116.16
	HENKEL	1,380	70.70	97,566.00
	HENKEL-VORZUG	2,487	75.98	188,962.26
	L'OREAL	3,521	422.90	1,489,030.90
	AMPLIFON SPA	1,738	44.61	77,532.18
	BIOMERIEUX	578	119.30	68,955.40
	CARL ZEISS MEDITEC	534	181.40	96,867.60
	DIASORIN	334	184.50	61,623.00
	FRESENIUS	5,837	36.35	212,204.13
	FRESENIUS MEDICAL CARE	2,862	56.46	161,588.52
	KONINKLIJKE PHILIPS	12,717	37.23	473,453.91
	ORPEA	687	86.66	59,535.42
	SARTORIUS-VORZUG	365	562.20	205,203.00
	SIEMENS HEALTHINEERS	3,936	66.20	260,563.20
	ARGENX SE	639	260.10	166,203.90
	BAYER-REG	13,714	49.30	676,100.20
	EUROFINS SCIENTIFIC	1,864	107.90	201,125.60
	GRIFOLS	4,164	17.83	74,244.12
	IPSEN	470	89.70	42,159.00
	MERCK	1,804	220.30	397,421.20
	ORION-B	1,409	37.56	52,922.04
	QIAGEN	3,032	49.32	149,538.24
	RECORDATI	1,460	55.04	80,358.40
	SANOFI	15,839	88.27	1,398,108.53
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	386	483.20	186,515.20
	UCB	1,765	102.30	180,559.50
	ABN AMRO BANK NV-CVA	5,904	12.99	76,704.76
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	93,077	5.43	505,873.49
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	146,341	-	-
	BANCO SANTANDER	242,057	3.13	759,574.86
	BNP PARIBAS	15,702	59.52	934,583.04
	CAIXABANK	58,859	2.46	145,205.15
	COMMERZBANK	13,985	6.95	97,223.72
	CREDIT AGRICOLE	16,286	12.65	206,017.90
	ERSTE GROUP BANK	3,900	40.37	157,443.00
	FINECOBANK SPA	8,098	17.14	138,799.72
	ING GROEP NV-CVA	54,496	13.26	722,616.96
	INTESA SANPAOLO	230,545	2.46	568,754.51
	KBC GROEP NV	3,490	78.20	272,918.00
	MEDIOBANCA	8,246	10.62	87,613.75
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1,965	28.26	55,530.90
	SOCIETE GENERALE	11,317	29.59	334,870.03
	UNICREDIT	29,752	11.44	340,422.38
	AMUNDI	848	76.60	64,956.80
	DEUTSCHE BANK-REG	28,850	11.38	328,428.40
	DEUTSCHE BOERSE AG	2,652	146.70	389,048.40
	EURAZEO	475	78.25	37,168.75
	EXOR NV	1,440	84.70	121,968.00
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,577	102.25	161,248.25
	SOFINA	215	394.20	84,753.00
	WENDEL	356	111.70	39,765.20
	AEGON	24,978	4.37	109,203.81
	AGEAS	2,325	47.90	111,367.50
	ALLIANZ-REG	5,755	204.75	1,178,336.25
	ASSICURAZIONI GENERALI	15,449	18.60	287,351.40
	AXA	27,014	25.43	686,966.02
	CNP ASSURANCES	2,066	21.58	44,584.28
	HANNOVER RUECK	800	159.65	127,720.00
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	VEOLIA ENVIRONMENT	9,150	29.92	273,768.00
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	ユーロ小計	2,745,883		70,745,806.53
				(9,196,247,390)
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	BHP GROUP	29,482	18.68	550,841.68
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	EVRAZ	6,138	5.98	36,705.24
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	JOHNSON MATTHEY	2,701	22.56	60,934.56
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	RIO TINTO	15,676	43.75	685,903.38
	ASHTEAD GROUP	6,265	63.38	397,075.70
	BAE SYSTEMS	45,056	5.68	256,278.52
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	SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,030	163.10	167,993.00
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	BURBERRY GROUP	5,375	19.49	104,785.62
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	JD SPORTS FASHION	7,200	11.70	84,240.00
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	OCADO GROUP	6,469	17.76	114,889.44
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	COCA-COLA HBC AG-CDI	2,662	25.13	66,896.06
	DIAGEO	32,645	38.92	1,270,706.62
	IMPERIAL BRANDS	13,211	15.75	208,139.30
	RECKITT BENCKISER GROUP	9,958	61.06	608,035.48
	UNILEVER	36,572	38.23	1,398,147.56
	NMC HEALTH	543	-	-
	SMITH & NEPHEW	12,271	12.84	157,620.99
	ASTRAZENECA	21,624	83.81	1,812,307.44
	GLAXOSMITHKLINE	70,234	15.12	1,061,938.08
	HIKMA PHARMACEUTICALS	2,416	22.87	55,253.92
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	HSBC HOLDINGS	285,126	4.39	1,251,703.14
	LLOYDS BANKING GROUP	990,560	0.49	494,190.38
	NATWEST GROUP	80,800	2.22	180,103.20
	STANDARD CHARTERED	37,008	4.61	170,606.88
	3I GROUP	13,585	14.50	197,050.42
	ABRDN	28,952	2.57	74,609.30
	HARGREAVES LANSDOWN	4,966	14.93	74,142.38
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,591	66.80	306,678.80
	M&G	36,292	1.98	72,184.78
	SCHRODERS	1,736	36.56	63,468.16
	ST JAMES'S PLACE	7,159	15.67	112,181.53
	ADMIRAL GROUP	2,563	29.60	75,864.80
	AVIVA	54,849	3.99	218,847.51
	DIRECT LINE INSURANCE	18,857	2.72	51,291.04
	LEGAL & GENERAL GROUP	83,301	2.94	244,904.94
	PHOENIX GROUP HOLDINGS	8,623	6.64	57,308.45
	PRUDENTIAL	36,511	14.68	535,981.48
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	SAGE GROUP-NEW	14,265	7.90	112,807.62
	HALMA	5,299	31.24	165,540.76
	BT GROUP	124,598	1.66	207,767.16
	VODAFONE GROUP	390,316	1.15	449,019.52
	NATIONAL GRID	49,626	9.86	489,560.49
	SEVERN TRENT	3,487	28.02	97,705.74
	SSE	14,560	15.92	231,868.00
	UNITED UTILITIES GROUP	9,053	10.58	95,826.00
	イギリスポンド小計	4,055,549		25,156,689.63
				(3,882,431,910)
スイス	CLARIANT	3,011	19.74	59,452.19
フラン	EMS-CHEMIE HOLDING	98	941.50	92,267.00
	GIVAUDAN	128	4,569.00	584,832.00
	HOLCIM	7,308	47.32	345,814.56
	SIKA-REG	1,980	366.50	725,670.00
	ABB	24,212	33.01	799,238.12
	GEBERIT	517	730.80	377,823.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	541	256.60	138,820.60
	SCHINDLER HOLDING-REG	251	250.60	62,900.60
	ADECCO GROUP	2,058	47.21	97,158.18
	SGS	84	2,914.00	244,776.00
	KUEHNE + NAGEL INTL	759	289.70	219,882.30
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	7,287	141.40	1,030,381.80
	SWATCH GROUP	384	296.00	113,664.00
	SWATCH GROUP-REG	591	57.05	33,716.55
	BARRY CALLEBAUT	47	2,304.00	108,288.00
	LINDT & SPRUENGLI	2	113,600.00	227,200.00
	LINDT & SPRUENGLI-PC	15	11,330.00	169,950.00
	NESTLE	40,216	123.14	4,952,198.24
	ALCON	6,975	77.06	537,493.50
	SONOVA HOLDING	764	363.00	277,332.00
	STRAUMANN HOLDING-REG	145	1,987.00	288,115.00
	LONZA GROUP	1,040	742.40	772,096.00
	NOVARTIS	30,994	75.75	2,347,795.50
	ROCHE HOLDING-BR	447	395.20	176,654.40
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	9,807	368.65	3,615,350.55
	VIFOR PHARMA	681	118.05	80,392.05
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	363	73.20	26,571.60
	CREDIT SUISSE GROUP	35,606	9.37	333,699.43
	JULIUS BAER GROUP	3,124	64.20	200,560.80
	PARTNERS GROUP HOLDING	317	1,627.00	515,759.00
	UBS GROUP	51,175	16.64	851,807.87
	BALOISE HOLDING	616	144.20	88,827.20
	SWISS LIFE HOLDING	447	514.80	230,115.60
	SWISS RE	4,210	88.36	371,995.60
	ZURICH INSURANCE GROUP	2,100	398.00	835,800.00
	SWISS PRIME SITE REG	1,009	93.85	94,694.65
	TEMENOS	886	135.95	120,451.70
	LOGITECH INTERNATIONAL	2,416	73.02	176,416.32
	SWISSCOM	361	523.20	188,875.20
	スイスフラン小計	242,972		22,514,837.71
				(2,779,907,012)
スウェーデ	LUNDIN ENERGY	2,794	324.20	905,814.80
ンクローネ	BOLIDEN AB	3,631	306.40	1,112,538.40
	SVENSKA CELLULOSA-B	8,044	143.45	1,153,911.80
	ALFA LAVAL	4,392	382.30	1,679,061.60
	ASSA ABLOY AB-B	13,991	268.60	3,757,982.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	9,374	570.00	5,343,180.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,447	488.20	2,659,225.40
	EPIROC AB-A	9,199	223.50	2,055,976.50
	EPIROC AB-B	5,444	188.55	1,026,466.20
	INVESTMENT AB-B SHS	1,965	354.30	696,199.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	19,911	130.05	2,589,425.55
	SANDVIK	15,759	233.20	3,674,998.80
	SKANSKA-B	4,517	218.20	985,609.40
	SKF-B	5,066	218.50	1,106,921.00
	VOLVO AB-A	2,658	215.60	573,064.80
	VOLVO-B	19,956	211.80	4,226,680.80
	SECURITAS-B	4,371	138.60	605,820.60
	ELECTROLUX AB-B	3,148	216.00	679,968.00
	HUSQVARNA-B	5,556	133.85	743,670.60
	EVOLUTION AB	2,371	1,455.40	3,450,753.40
	EMBRACER GROUP AB	5,762	86.19	496,626.78
	HENNES & MAURITZ-B	10,195	165.94	1,691,758.30
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	SWEDISH MATCH AB	22,055	65.74	1,449,895.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,495	299.80	2,546,801.00
	NORDEA BANK	45,227	109.62	4,957,783.74
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	EQT AB	4,131	537.00	2,218,347.00
	INDUSTRIVARDEN-A SHS	1,864	293.20	546,524.80
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	スウェーデンクローネ小計	452,863		80,777,909.63
				(1,040,419,476)
ノルウェー	EQUINOR	13,642	226.85	3,094,687.70
クローネ	NORSK HYDRO	17,855	61.00	1,089,155.00
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	ORKLA	9,972	85.74	854,999.28
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				(175,191,273)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	1,400	530.00	742,000.00
クローネ	NOVOZYMES-B	2,868	515.00	1,477,020.00
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	PANDORA	1,396	925.20	1,291,579.20
	CARLSBERG-B	1,401	1,097.00	1,536,897.00
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	DEMANT A/S	1,435	338.20	485,317.00
	GN STORE NORD	1,651	399.50	659,574.50
	GENMAB	916	2,788.00	2,553,808.00
	NOVO NORDISK-B	23,506	752.20	17,681,213.20
	DANSKE BANK	9,158	113.25	1,037,143.50
	TRYG	4,780	160.85	768,863.00
	ORSTED A/S	2,641	860.40	2,272,316.40
	デンマーククローネ小計	72,171		43,129,731.40
				(753,907,704)
オーストラ	AMPOL	3,327	30.26	100,675.02
リアドル	OIL SEARCH	26,207	4.16	109,021.12
	SANTOS	24,890	6.70	166,763.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	2,875	31.25	89,843.75
	WOODSIDE PETROLEUM	13,450	22.00	295,900.00
	BHP GROUP	41,121	36.04	1,482,000.84
	BLUESCOPE STEEL	6,689	20.23	135,318.47
	EVOLUTION MINING	25,301	4.40	111,324.40
	FORTESCUE METALS GROUP	23,639	15.34	362,622.26
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	6,202	53.85	333,977.70
	NEWCREST MINING	11,408	25.02	285,428.16
	NORTHERN STAR RESOURCES	15,429	10.49	161,850.21
	ORICA	5,402	15.06	81,354.12
	RIO TINTO	5,182	89.51	463,840.82
	SOUTH32	62,649	3.49	218,645.01
	REECE	3,860	22.49	86,811.40
	BRAMBLES	19,187	10.44	200,312.28
	AURIZON HOLDINGS	24,437	3.41	83,330.17
	QANTAS AIRWAYS	11,518	5.55	63,924.90
	SYDNEY AIRPORT	4,678	8.42	39,388.76
	TRANSURBAN GROUP	42,468	13.80	586,058.40
	ARISTOCRAT LEISURE	8,412	45.64	383,923.68
	CROWN RESORTS	4,483	9.90	44,381.70
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	755	125.85	95,016.75
	TABCORP HOLDINGS	31,012	5.19	160,952.28
	REA GROUP	702	171.77	120,582.54
	SEEK	4,689	35.51	166,506.39
	WESFARMERS	15,827	59.11	935,533.97
	COLES GROUP	18,621	18.02	335,550.42
	ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	18,723	7.16	134,056.68
	WOOLWORTHS GROUP	17,695	39.92	706,384.40
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	10,076	11.54	116,277.04
	COCHLEAR	872	230.17	200,708.24
	RAMSAY HEALTH CARE	2,431	67.75	164,700.25
	SONIC HEALTHCARE	6,338	39.75	251,935.50
	CSL	6,353	312.36	1,984,423.08
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	39,721	27.48	1,091,533.08
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	24,764	97.46	2,413,499.44
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	46,046	28.71	1,321,980.66
	WESTPAC BANKING	51,210	22.15	1,134,301.50
	ASX	2,702	93.82	253,501.64
	MACQUARIE GROUP	4,798	205.77	987,284.46
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	1,924	34.88	67,109.12
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	32,728	4.51	147,603.28
	MEDIBANK PRIVATE	36,563	3.51	128,336.13
	QBE INSURANCE GROUP	20,592	12.00	247,104.00
	SUNCORP GROUP	17,033	11.10	189,066.30
	LENDLEASE	9,612	10.30	99,003.60
	AFTERPAY	3,031	118.56	359,355.36
	COMPUTERSHARE	7,214	19.66	141,827.24
	WISETECH GLOBAL	1,941	58.73	113,994.93
	XERO	1,858	148.92	276,693.36
	TELSTRA	55,265	4.07	224,928.55
	AGL ENERGY	8,271	5.19	42,926.49
	APA GROUP	16,471	9.15	150,709.65
	AUSNET SERVICES	23,688	2.55	60,404.40
	ORIGIN ENERGY	23,382	5.01	117,143.82
	オーストラリアドル小計	955,722		20,827,630.72
				(1,732,858,875)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	16,619	8.15	135,444.85
	A2 MILK	9,870	6.34	62,575.80
	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	8,047	31.37	252,434.39
	RYMAN HEALTHCARE	5,643	13.65	77,026.95
	SPARK NEW ZEALAND	24,788	4.45	110,430.54
	MERCURY NZ	9,043	5.94	53,715.42
	MERIDIAN ENERGY	17,882	4.68	83,687.76
	ニュージーランドドル小計	91,892		775,315.71
				(62,405,161)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	37,547	52.25	1,961,830.75
	TECHTRONIC INDUSTRIES	19,000	173.30	3,292,700.00
	XINYI GLASS HOLDINGS	22,000	19.82	436,040.00
	MTR	20,247	41.85	847,336.95
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	17,000	24.20	411,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	29,000	45.80	1,328,200.00
	SANDS CHINA	33,600	19.14	643,104.00
	SJM HOLDINGS	19,000	6.20	117,800.00
	WYNN MACAU	14,400	7.20	103,680.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	24,000	17.14	411,360.00
	BUDWEISER BREWING	22,900	21.20	485,480.00
	WH GROUP	119,500	5.29	632,155.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS	48,825	24.35	1,188,888.75
	HANG SENG BANK	10,599	144.10	1,527,315.90
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	16,800	464.80	7,808,640.00
	AIA GROUP	168,800	84.95	14,339,560.00
	CK ASSET HOLDINGS	28,047	45.90	1,287,357.30
	ESR CAYMAN	27,800	26.45	735,310.00
	HANG LUNG PROPERTIES	26,744	16.82	449,834.08
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	20,176	33.60	677,913.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	21,173	34.25	725,175.25
	SINO LAND	44,675	10.06	449,430.50
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	18,159	99.85	1,813,176.15
	SWIRE PACIFIC-A	6,590	48.65	320,603.50
	SWIRE PROPERTIES	15,400	20.65	318,010.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	21,764	42.05	915,176.20
	HKT	50,000	10.58	529,000.00
	CK INFRASTRUCTURE	8,000	46.60	372,800.00
	CLP HOLDINGS	23,000	76.15	1,751,450.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS	33,000	7.65	252,450.00
	HONG KONG & CHINA GAS	156,447	11.74	1,836,687.78
	POWER ASSETS HOLDINGS	19,180	47.05	902,419.00
	香港ドル小計	1,143,373		48,872,284.71
				(717,445,139)
シンガポー	KEPPEL	20,390	5.35	109,086.50
ルドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	20,801	3.98	82,787.98
	SINGAPORE AIRLINES	18,700	5.35	100,045.00
	GENTING SINGAPORE	75,400	0.83	62,959.00
	WILMAR INTERNATIONAL	25,500	4.27	108,885.00
	DBS GROUP HOLDINGS	25,246	32.47	819,737.62
	OVERSEA-CHINESE BANKING	46,947	11.81	554,444.07
	UNITED OVERSEAS BANK	16,520	27.64	456,612.80
	SINGAPORE EXCHANGE	11,200	9.41	105,392.00
	CAPITALAND INVESTMENT SI	35,031	3.34	117,003.54
	CITY DEVELOPMENTS	4,305	7.24	31,168.20
	UOL GROUP	6,100	7.09	43,249.00
	VENTURE	3,300	19.30	63,690.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	115,179	2.52	290,251.08
	シンガポールドル小計	424,619		2,945,311.79
				(248,260,330)
イスラエル	ICL GROUP LIMITED	9,859	29.23	288,178.57
シュケル	ELBIT SYSTEMS	352	474.20	166,918.40
	BANK HAPOALIM	15,082	30.00	452,460.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,281	30.75	623,640.75
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	16,249	19.02	309,055.98
	MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,864	113.50	211,564.00
	AZRIELI GROUP	511	303.80	155,241.80
	NICE	881	948.00	835,188.00
	イスラエルシュケル小計	65,079		3,042,247.50
				(112,752,993)
	合計	15,243,606		90,279,969,843
				(90,279,969,843)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	100.00%	73.50%
カナダドル	株式	88銘柄	100.00%	3.58%
ユーロ	株式	231銘柄	100.00%	10.19%
イギリスポンド	株式	83銘柄	100.00%	4.30%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	3.08%
スウェーデンクローネ	株式	41銘柄	100.00%	1.15%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	0.19%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	0.84%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	100.00%	1.92%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.07%
香港ドル	株式	32銘柄	100.00%	0.79%
シンガポールドル	株式	14銘柄	100.00%	0.27%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.00%	0.12%

②株式以外の有価証券(新株予約権証券及び投資証券)
(2021年11月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面/口数	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカドル	OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI	689.00	8,963.89
	アメリカドル	アメリカドル小計	689.00	8,963.89
				(1,025,110)
	スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	7,884.00	8,199.36
	スイスフラン	スイスフラン小計	7,884.00	8,199.36
				(1,012,374)
	新株予約権証券合計			2,037,484
				(2,037,484)
投資	アメリカ	AGNC INVESTMENT	7,300	116,435.00
証券	ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,900	392,160.00
		AMERICAN TOWER	6,370	1,649,575.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,600	156,984.00
		AVALONBAY COMMUNITIES	1,941	477,718.92
		BOSTON PROPERTIES	2,084	248,579.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	232,064.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL	6,041	1,107,496.53
		DIGITAL REALTY TRUST	3,900	640,770.00
		DUKE REALTY	4,991	290,625.93
		EQUINIX	1,216	964,093.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,400	203,448.00
		EQUITY RESIDENTIAL	4,918	432,833.18
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	900	315,558.00
		EXTRA SPACE STORAGE	1,900	386,289.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES	7,117	247,885.11
		HOST HOTELS & RESORTS	9,395	162,627.45
		INVITATION HOMES	7,500	307,950.00
		IRON MOUNTAIN	4,011	190,161.51
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	7,800	169,260.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,600	326,464.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,300	97,251.00
		ORION OFFICE REIT	681	12,176.28
		PROLOGIS	10,238	1,541,638.04
		PUBLIC STORAGE	2,196	737,526.60
		REALTY INCOME	6,815	484,137.60
		REGENCY CENTERS	2,055	153,631.80
		SBA COMMUNICATIONS	1,500	517,860.00
		SIMON PROPERTY GROUP	4,524	766,275.12
		SUN COMMUNITIES	1,600	314,848.00
		UDR	3,900	221,091.00
		VENTAS	5,200	277,108.00
		VICI PROPERTIES	8,100	236,925.00
		VORNADO REALTY TRUST	2,253	102,060.90
		WELLTOWER	5,800	499,670.00
		WEYERHAEUSER	10,449	396,435.06
		WP CAREY	2,400	187,152.00
		アメリカドル小計	174,295	15,564,765.19
				(1,779,986,547)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	1,100	64,339.00
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,756	39,949.00
		カナダドル小計	2,856	104,288.00
				(9,465,178)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	1,041,667	-
		COVIVIO	691	50,774.68
		GECINA	610	73,505.00
		KLEPIERRE	2,740	56,718.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,655	106,813.70
		ユーロ小計	1,047,363	287,811.38
				(37,412,601)
	イギリス	BRITISH LAND	12,290	65,137.00
	ポンド	LAND SECURITIES GROUP	9,352	69,747.21
		SEGRO	16,753	228,594.68
		イギリスポンド小計	38,395	363,478.89
				(56,095,697)
	オースト	DEXUS	15,014	164,253.16
	ラリア	GOODMAN GROUP	23,209	568,388.41
	ドル	GPT GROUP	25,513	132,157.34
		MIRVAC GROUP	54,964	154,998.48
		SCENTRE GROUP	68,909	213,617.90
		STOCKLAND	33,323	145,621.51
		VICINITY CENTRES	54,013	93,442.49
		オーストラリアドル小計	274,945	1,472,479.29
				(122,510,276)
	香港ドル	LINK REIT	29,048	2,068,217.60
		香港ドル小計	29,048	2,068,217.60
				(30,361,434)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,169	134,273.76
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	64,545	140,708.10
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	28,700	60,844.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	41,900	82,124.00
		シンガポールドル小計	179,314	417,949.86
				(35,228,993)
	投資証券合計			2,071,060,726
				(2,071,060,726)
	合計			2,073,098,210
				(2,073,098,210)

通貨	銘柄数		組入新株予約権証券及び投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	新株予約権証券	1銘柄	100.00%	85.91%
アメリカドル	投資証券	37銘柄
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	0.46%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.00%	1.80%
イギリスポンド	投資証券	3銘柄	100.00%	2.71%
スイスフラン	新株予約権証券	1銘柄	100.00%	0.05%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	5.91%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.46%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.70%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

開示資料

決算