剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	第25期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		564,952	313,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,812,866	22,796,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,936,869	1,285,143
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,936,869	1,285,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,621,468	2,951,471
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,621,468	2,951,471
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,796,775	26,168,787

2014/12/11 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/11 9:34

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,253,711,165	812,890,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		694,552,031	527,509,536

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/11 9:34