インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 107,859,533 | 104,522,719 |
| 流動資産計 | 107,859,533 | 104,522,719 |
| 資産の部合計 | 107,859,533 | 104,522,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,827 | 52,847 |
| 未払委託者報酬 | 883,286 | 851,377 |
| その他未払費用 | 60,861 | 58,663 |
| 流動負債計 | 998,974 | 962,887 |
| 負債の部合計 | 998,974 | 962,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,063,784 | 77,391,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,796,775 | 26,168,787 |
| （分配準備積立金） | 25,032,163 | 25,814,082 |
| 元本等合計 | 106,860,559 | 103,559,832 |
| 純資産の部合計 | 106,860,559 | 103,559,832 |
| 負債・純資産合計 | 107,859,533 | 104,522,719 |
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