インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 104,522,719 | 111,339,331 |
| 流動資産計 | 104,522,719 | 111,339,331 |
| 資産の部合計 | 104,522,719 | 111,339,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,847 | 50,148 |
| 未払委託者報酬 | 851,377 | 807,884 |
| その他未払費用 | 58,663 | 55,662 |
| 流動負債計 | 962,887 | 913,694 |
| 負債の部合計 | 962,887 | 913,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,391,045 | 72,652,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,168,787 | 37,772,902 |
| （分配準備積立金） | 25,814,082 | 34,143,408 |
| 元本等合計 | 103,559,832 | 110,425,637 |
| 純資産の部合計 | 103,559,832 | 110,425,637 |
| 負債・純資産合計 | 104,522,719 | 111,339,331 |
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