インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,339,331 | 114,577,450 |
| 流動資産計 | 111,339,331 | 114,577,450 |
| 資産の部合計 | 111,339,331 | 114,577,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,148 | 57,103 |
| 未払委託者報酬 | 807,884 | 919,928 |
| その他未払費用 | 55,662 | 63,320 |
| 流動負債計 | 913,694 | 1,040,351 |
| 負債の部合計 | 913,694 | 1,040,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,652,735 | 72,964,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,772,902 | 40,572,702 |
| （分配準備積立金） | 34,143,408 | 34,737,444 |
| 元本等合計 | 110,425,637 | 113,537,099 |
| 純資産の部合計 | 110,425,637 | 113,537,099 |
| 負債・純資産合計 | 111,339,331 | 114,577,450 |
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