インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,129,418 | 107,859,533 |
| 流動資産計 | 118,129,418 | 107,859,533 |
| 資産の部合計 | 118,129,418 | 107,859,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,335 | 54,827 |
| 未払委託者報酬 | 810,812 | 883,286 |
| その他未払費用 | 55,863 | 60,861 |
| 流動負債計 | 917,010 | 998,974 |
| 負債の部合計 | 917,010 | 998,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,399,542 | 84,063,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,812,866 | 22,796,775 |
| （分配準備積立金） | 28,979,904 | 25,032,163 |
| 元本等合計 | 117,212,408 | 106,860,559 |
| 純資産の部合計 | 117,212,408 | 106,860,559 |
| 負債・純資産合計 | 118,129,418 | 107,859,533 |
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