インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 90,541,410 | 118,129,418 |
| 未収入金 | 148,190 | － |
| 流動資産合計 | 90,689,600 | 118,129,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 90,689,600 | 118,129,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,818 | 50,335 |
| 未払委託者報酬 | 560,873 | 810,812 |
| その他未払費用 | 38,626 | 55,863 |
| 流動負債合計 | 782,507 | 917,010 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 782,507 | 917,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,349,543 | 91,399,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,450 | 25,812,866 |
| （分配準備積立金） | 4,640,362 | 28,979,904 |
| 元本等合計 | 89,907,093 | 117,212,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 89,907,093 | 117,212,408 |
| 負債純資産合計 | 90,689,600 | 118,129,418 |
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