剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日	第29期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△640,142	△176,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,572,702	34,822,400
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,809,480	1,760,397
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,809,480	1,760,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,539,302	1,722,220
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,539,302	1,722,220
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,822,400	20,466,937

2016/12/13 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/13 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		626,968,775	582,352,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		534,859,483	360,563,415

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/13 9:09