インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 109,616,238 | 96,188,681 |
| 流動資産計 | 109,616,238 | 96,188,681 |
| 資産の部合計 | 109,616,238 | 96,188,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 54,494 | 49,084 |
| 未払委託者報酬 | 877,918 | 790,788 |
| その他未払費用 | 60,436 | 54,414 |
| 流動負債計 | 992,848 | 894,286 |
| 負債の部合計 | 992,848 | 894,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,800,990 | 74,827,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,822,400 | 20,466,937 |
| （分配準備積立金） | 31,861,939 | 30,307,580 |
| 元本等合計 | 108,623,390 | 95,294,395 |
| 純資産の部合計 | 108,623,390 | 95,294,395 |
| 負債・純資産合計 | 109,616,238 | 96,188,681 |
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