インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,188,681 | 108,566,754 |
| 流動資産計 | 96,188,681 | 108,566,754 |
| 資産の部合計 | 96,188,681 | 108,566,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,084 | 48,980 |
| 未払委託者報酬 | 790,788 | 789,107 |
| その他未払費用 | 54,414 | 54,305 |
| 流動負債計 | 894,286 | 892,392 |
| 負債の部合計 | 894,286 | 892,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,827,458 | 67,351,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,466,937 | 40,322,822 |
| （分配準備積立金） | 30,307,580 | 29,136,505 |
| 元本等合計 | 95,294,395 | 107,674,362 |
| 純資産の部合計 | 95,294,395 | 107,674,362 |
| 負債・純資産合計 | 96,188,681 | 108,566,754 |
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