インベスコ日本株式グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 108,566,754 | 110,087,503 |
| 流動資産計 | 108,566,754 | 110,087,503 |
| 資産の部合計 | 108,566,754 | 110,087,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 48,980 | 51,652 |
| 未払委託者報酬 | 789,107 | 832,059 |
| その他未払費用 | 54,305 | 57,261 |
| 流動負債計 | 892,392 | 940,972 |
| 負債の部合計 | 892,392 | 940,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,351,540 | 63,635,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,322,822 | 45,511,527 |
| （分配準備積立金） | 29,136,505 | 33,451,018 |
| 元本等合計 | 107,674,362 | 109,146,531 |
| 純資産の部合計 | 107,674,362 | 109,146,531 |
| 負債・純資産合計 | 108,566,754 | 110,087,503 |
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