剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日	第31期自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,203,084	△78,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,466,937	40,322,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,744,921	2,005,415
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,744,921	2,005,415
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,523,261	3,982,086
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,523,261	3,982,086
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,322,822	45,511,527

2017/12/13 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/13 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		532,078,611	501,329,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		558,100,348	609,157,599

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/13 9:03