「インベスコ 日本株式グロース・ファンド」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 
(1)繰上償還の年月日
2022年11月18日(予定)
法令および信託約款に基づく繰上償還手続きを実施し、当該繰上償還にかかる異議申立期間中に異議申立を行った受益者の合計受益権口数が、基準日(2022年9月16日)現在の受益権の総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還を実施いたします。
 
(2)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは2002年6月24日の設定以来、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが、設定来、その信託財産は低迷しており、最大で約1.4億円(純資産総額:2021年9月14日)、直近では約1.2億円(純資産総額:2022年8月31日)での推移となっております。当社では、今後、当ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難く、このまま当ファンドを運営維持することは困難であると判断いたしました。
 
(3)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2022年9月16日現在の当ファンドの全ての受益者に対し、当該繰上償還にかかる書面を交付します。投資信託約款第54条第2項の規定を適用し、本件繰上償還にかかる公告は行いません。