有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】(2020年10月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 110,716,813 | 100.22 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △248,523 | △0.22 | |
| 合 計(純資産総額) | 110,468,290 | 100.00 | |
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 929,404,900 | 97.63 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,497,312 | 2.36 | |
| 合 計(純資産総額) | 951,902,212 | 100.00 | |
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