有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】(2022年4月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,747,616	100.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△242,882	△0.21
合 計(純資産総額)		111,504,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	724,653,300	93.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,117,882	6.22
合 計(純資産総額)		772,771,182	100.00