剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年6月19日至 平成25年12月18日	当期自 平成25年12月19日至 平成26年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,607,318	2,889,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△58,586,523	2,671,550
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,370,661	536,319
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,370,661	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	536,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		423,010	1,429,181
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,429,181
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,010	-
分配金		2,224,469	1,642,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,671,550	23,177,489

2014/09/16 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/16 9:11