先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 336,727,937 | 284,865,049 |
| 未収入金 | 2,597,993 | 1,510,865 |
| 流動資産計 | 339,325,930 | 286,375,914 |
| 資産の部合計 | 339,325,930 | 286,375,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,002,169 | 785,062 |
| 未払解約金 | 735,041 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,518 | 64,519 |
| 未払委託者報酬 | 688,646 | 580,664 |
| その他未払費用 | 95,619 | 80,620 |
| 流動負債計 | 2,597,993 | 1,510,865 |
| 負債の部合計 | 2,597,993 | 1,510,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,056,387 | 261,687,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,671,550 | 23,177,489 |
| （分配準備積立金） | 87,350,746 | 86,805,786 |
| 元本等合計 | 336,727,937 | 284,865,049 |
| 純資産の部合計 | 336,727,937 | 284,865,049 |
| 負債・純資産合計 | 339,325,930 | 286,375,914 |
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