先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 384,356,720 | 336,727,937 |
| 未収入金 | 2,301,132 | 2,597,993 |
| 流動資産合計 | 386,657,852 | 339,325,930 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 386,657,852 | 339,325,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,829 | 1,002,169 |
| 未払解約金 | － | 735,041 |
| 未払受託者報酬 | 86,432 | 76,518 |
| 未払委託者報酬 | 777,862 | 688,646 |
| その他未払費用 | 108,009 | 95,619 |
| 流動負債合計 | 2,301,132 | 2,597,993 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,301,132 | 2,597,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,943,243 | 334,056,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,586,523 | 2,671,550 |
| （分配準備積立金） | 56,680,755 | 87,350,746 |
| 元本等合計 | 384,356,720 | 336,727,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 384,356,720 | 336,727,937 |
| 負債純資産合計 | 386,657,852 | 339,325,930 |
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