有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 344,530,333 | 384,356,720 |
| 未収入金 | 2,449,978 | 2,301,132 |
| 流動資産合計 | 346,980,311 | 386,657,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 346,980,311 | 386,657,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,482,988 | 1,328,829 |
| 未払解約金 | 165,067 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,287 | 86,432 |
| 未払委託者報酬 | 641,555 | 777,862 |
| その他未払費用 | 89,081 | 108,009 |
| 流動負債合計 | 2,449,978 | 2,301,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,449,978 | 2,301,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,329,440 | 442,943,243 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,799,107 | -58,586,523 |
| （分配準備積立金） | 5,437,925 | 56,680,755 |
| 元本等合計 | 344,530,333 | 384,356,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 344,530,333 | 384,356,720 |
| 負債純資産合計 | 346,980,311 | 386,657,852 |
