先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 284,865,049 | 308,424,359 |
| 未収入金 | 1,510,865 | 1,496,621 |
| 流動資産計 | 286,375,914 | 309,920,980 |
| 資産の部合計 | 286,375,914 | 309,920,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 785,062 | 775,121 |
| 未払受託者報酬 | 64,519 | 64,137 |
| 未払委託者報酬 | 580,664 | 577,219 |
| その他未払費用 | 80,620 | 80,144 |
| 流動負債計 | 1,510,865 | 1,496,621 |
| 負債の部合計 | 1,510,865 | 1,496,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,687,560 | 258,373,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,177,489 | 50,050,438 |
| （分配準備積立金） | 86,805,786 | 102,049,270 |
| 元本等合計 | 284,865,049 | 308,424,359 |
| 純資産の部合計 | 284,865,049 | 308,424,359 |
| 負債・純資産合計 | 286,375,914 | 309,920,980 |
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