先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 308,424,359 | 311,245,366 |
| 未収入金 | 1,496,621 | 2,207,186 |
| 流動資産計 | 309,920,980 | 313,452,552 |
| 資産の部合計 | 309,920,980 | 313,452,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,121 | 712,434 |
| 未払解約金 | － | 702,643 |
| 未払受託者報酬 | 64,137 | 70,418 |
| 未払委託者報酬 | 577,219 | 633,732 |
| その他未払費用 | 80,144 | 87,959 |
| 流動負債計 | 1,496,621 | 2,207,186 |
| 負債の部合計 | 1,496,621 | 2,207,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,373,921 | 237,478,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,050,438 | 73,767,214 |
| （分配準備積立金） | 102,049,270 | 117,479,789 |
| 元本等合計 | 308,424,359 | 311,245,366 |
| 純資産の部合計 | 308,424,359 | 311,245,366 |
| 負債・純資産合計 | 309,920,980 | 313,452,552 |
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