先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 311,245,366 | 297,019,372 |
| 未収入金 | 2,207,186 | 1,450,877 |
| 流動資産計 | 313,452,552 | 298,470,249 |
| 資産の部合計 | 313,452,552 | 298,470,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 712,434 | 729,231 |
| 未払解約金 | 702,643 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 70,418 | 64,158 |
| 未払委託者報酬 | 633,732 | 577,359 |
| その他未払費用 | 87,959 | 80,128 |
| 流動負債計 | 2,207,186 | 1,450,877 |
| 負債の部合計 | 2,207,186 | 1,450,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,478,152 | 243,077,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,767,214 | 53,942,221 |
| （分配準備積立金） | 117,479,789 | 112,486,111 |
| 元本等合計 | 311,245,366 | 297,019,372 |
| 純資産の部合計 | 311,245,366 | 297,019,372 |
| 負債・純資産合計 | 313,452,552 | 298,470,249 |
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