先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 297,019,372 | 245,884,269 |
| 未収入金 | 1,450,877 | 1,363,043 |
| 流動資産計 | 298,470,249 | 247,247,312 |
| 資産の部合計 | 298,470,249 | 247,247,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,231 | 713,114 |
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,158 | 57,779 |
| 未払委託者報酬 | 577,359 | 519,989 |
| その他未払費用 | 80,128 | 72,161 |
| 流動負債計 | 1,450,877 | 1,363,043 |
| 負債の部合計 | 1,450,877 | 1,363,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,077,151 | 237,704,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,942,221 | 8,179,378 |
| （分配準備積立金） | 112,486,111 | 108,921,802 |
| 元本等合計 | 297,019,372 | 245,884,269 |
| 純資産の部合計 | 297,019,372 | 245,884,269 |
| 負債・純資産合計 | 298,470,249 | 247,247,312 |
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