先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 245,884,269 | 287,704,443 |
| 未収入金 | 1,363,043 | 1,700,065 |
| 流動資産計 | 247,247,312 | 289,404,508 |
| 資産の部合計 | 247,247,312 | 289,404,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 713,114 | 698,321 |
| 未払解約金 | － | 383,575 |
| 未払受託者報酬 | 57,779 | 54,959 |
| 未払委託者報酬 | 519,989 | 494,580 |
| その他未払費用 | 72,161 | 68,630 |
| 流動負債計 | 1,363,043 | 1,700,065 |
| 負債の部合計 | 1,363,043 | 1,700,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 237,704,891 | 232,773,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,179,378 | 54,930,623 |
| （分配準備積立金） | 108,921,802 | 103,927,341 |
| 元本等合計 | 245,884,269 | 287,704,443 |
| 純資産の部合計 | 245,884,269 | 287,704,443 |
| 負債・純資産合計 | 247,247,312 | 289,404,508 |
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