先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 287,704,443 | 292,479,006 |
| 未収入金 | 1,700,065 | 1,369,296 |
| 流動資産計 | 289,404,508 | 293,848,302 |
| 資産の部合計 | 289,404,508 | 293,848,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 698,321 | 680,012 |
| 未払解約金 | 383,575 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,959 | 61,278 |
| 未払委託者報酬 | 494,580 | 551,474 |
| その他未払費用 | 68,630 | 76,532 |
| 流動負債計 | 1,700,065 | 1,369,296 |
| 負債の部合計 | 1,700,065 | 1,369,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,773,820 | 226,670,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,930,623 | 65,808,248 |
| （分配準備積立金） | 103,927,341 | 101,226,490 |
| 元本等合計 | 287,704,443 | 292,479,006 |
| 純資産の部合計 | 287,704,443 | 292,479,006 |
| 負債・純資産合計 | 289,404,508 | 293,848,302 |
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