先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 292,479,006 | 283,177,059 |
| 未収入金 | 1,369,296 | 1,279,228 |
| 流動資産計 | 293,848,302 | 284,456,287 |
| 資産の部合計 | 293,848,302 | 284,456,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 680,012 | 601,730 |
| 未払受託者報酬 | 61,278 | 60,230 |
| 未払委託者報酬 | 551,474 | 542,042 |
| その他未払費用 | 76,532 | 75,226 |
| 流動負債計 | 1,369,296 | 1,279,228 |
| 負債の部合計 | 1,369,296 | 1,279,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,670,758 | 200,576,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,808,248 | 82,600,271 |
| （分配準備積立金） | 101,226,490 | 104,331,961 |
| 元本等合計 | 292,479,006 | 283,177,059 |
| 純資産の部合計 | 292,479,006 | 283,177,059 |
| 負債・純資産合計 | 293,848,302 | 284,456,287 |
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