先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 283,177,059 | 283,386,345 |
| 未収入金 | 1,279,228 | 1,450,914 |
| 流動資産計 | 284,456,287 | 284,837,259 |
| 資産の部合計 | 284,456,287 | 284,837,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 601,730 | 607,611 |
| 未払解約金 | － | 171,764 |
| 未払受託者報酬 | 60,230 | 59,699 |
| 未払委託者報酬 | 542,042 | 537,278 |
| その他未払費用 | 75,226 | 74,562 |
| 流動負債計 | 1,279,228 | 1,450,914 |
| 負債の部合計 | 1,279,228 | 1,450,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,576,788 | 202,537,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,600,271 | 80,849,183 |
| （分配準備積立金） | 104,331,961 | 103,324,349 |
| 元本等合計 | 283,177,059 | 283,386,345 |
| 純資産の部合計 | 283,177,059 | 283,386,345 |
| 負債・純資産合計 | 284,456,287 | 284,837,259 |
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