先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 283,386,345 | 237,481,640 |
| 未収入金 | 1,450,914 | 1,174,332 |
| 流動資産計 | 284,837,259 | 238,655,972 |
| 資産の部合計 | 284,837,259 | 238,655,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 607,611 | 555,118 |
| 未払解約金 | 171,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,699 | 55,047 |
| 未払委託者報酬 | 537,278 | 495,416 |
| その他未払費用 | 74,562 | 68,751 |
| 流動負債計 | 1,450,914 | 1,174,332 |
| 負債の部合計 | 1,450,914 | 1,174,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,537,162 | 185,039,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,849,183 | 52,442,276 |
| （分配準備積立金） | 103,324,349 | 93,372,837 |
| 元本等合計 | 283,386,345 | 237,481,640 |
| 純資産の部合計 | 283,386,345 | 237,481,640 |
| 負債・純資産合計 | 284,837,259 | 238,655,972 |
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