剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年6月19日至 平成26年12月18日	当期自 平成26年12月19日至 平成27年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,243,622	1,563,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,177,489	50,050,438
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,020,242	2,329,137
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,020,242	2,329,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,691,707	7,454,784
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,691,707	7,454,784
分配金		1,548,000	1,481,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,050,438	73,767,214

2015/09/16 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/16 9:22