剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年6月19日至 平成27年12月18日	当期自 平成27年12月19日至 平成28年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△161,467	△376,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,767,214	53,942,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,164,807	561,043
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,164,807	561,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,195,538	2,022,593
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,195,538	2,022,593
分配金		1,466,949	1,425,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,942,221	8,179,378

2016/09/15 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/15 9:08