剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年6月21日至 平成28年12月19日	当期自 平成28年12月20日至 平成29年6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		663,485	65,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,179,378	54,930,623
剰余金増加額又は欠損金減少額		550,480	1,422,390
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,480	1,422,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		503,676	2,857,501
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	503,676	2,857,501
分配金		1,403,393	1,364,437
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,930,623	65,808,248

2017/09/14 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/14 9:05