有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2.23 |
| 第2特定期間 | △48.09 |
| 第3特定期間 | 12.59 |
| 第4特定期間 | 12.28 |
| 第5特定期間 | △1.10 |
| 第6特定期間 | 4.83 |
| 第7特定期間 | △2.11 |
| 第8特定期間 | △12.68 |
| 第9特定期間 | 9.32 |
| 第10特定期間 | 17.76 |
| 第11特定期間 | 25.35 |
| 第12特定期間 | 16.86 |
| 第13特定期間 | 8.59 |
| 第14特定期間 | 10.21 |
| 第15特定期間 | 10.30 |
| (注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 (注2)第1特定期間については、前特定期間末の基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用しております。 | |