米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年1月17日
- 121万
- 2011年7月15日 +999.99%
- 1億4701万
- 2012年1月16日 -82.42%
- 2583万
- 2012年7月17日 -73.46%
- 685万
- 2013年1月15日 -93.82%
- 42万
- 2013年7月16日 +999.99%
- 892万
個別
- 2013年7月16日
- 892万
- 2014年1月15日 -47.62%
- 467万
- 2014年7月15日 +16.53%
- 544万
- 2015年1月15日 -49.36%
- 275万
- 2015年7月15日 -9.48%
- 249万
- 2016年1月15日 -69.18%
- 76万
- 2016年7月15日 +231.31%
- 255万
個別
- 2013年7月16日
- 2803万
- 2014年1月15日 -16.53%
- 2339万
- 2014年7月15日 -18.46%
- 1907万
- 2015年1月15日 -34.6%
- 1247万
- 2015年7月15日 +301.96%
- 5015万
- 2016年1月15日 -84.43%
- 780万
- 2016年7月15日 -84.56%
- 120万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/10/14 9:24
第11特定期間自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日 第12特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 24,314,954 13,478,276 剰余金減少額又は欠損金増加額 769,776 2,550,361 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 769,776 2,550,361 分配金 24,885,016 14,315,103
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