米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2016年10月14日 9:24
(個別) 資産 10.46%減 4億2064万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/01 | 10,133,802,636 | 9,951,558,724 |
| 2011/07 | 5,489,963,023 | 5,417,889,337 |
| 2012/01 | 1,187,820,307 | 1,177,954,700 |
| 2012/07 | 1,061,884,028 | 1,049,181,882 |
| 2013/01 | 2,982,093,649 | 2,704,417,489 |
| 2013/07 | 657,778,581 | 654,273,994 |
| 2014/01 | 539,622,970 | 535,337,900 |
| 2014/07 | 438,817,636 | 434,362,911 |
| 2015/01 | 560,227,714 | 557,557,475 |
| 2015/07 | 500,938,452 | 498,639,821 |
| 2016/01 | 469,790,724 | 467,507,320 |
| 2016/07 | 420,646,407 | 418,478,070 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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