米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,810,604 | 218,699,598 |
| 親投資信託受益証券 | 9,766,630,519 | 5,174,499,693 |
| 派生商品評価勘定 | 29,360,866 | 96,763,313 |
| 未収利息 | 647 | 419 |
| 流動資産合計 | 10,133,802,636 | 5,489,963,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,133,802,636 | 5,489,963,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,519,997 | 2,196,746 |
| 未払収益分配金 | 48,988,724 | 26,518,319 |
| 未払解約金 | － | 37,165,601 |
| 未払受託者報酬 | 558,821 | 294,907 |
| 未払委託者報酬 | 11,176,370 | 5,898,113 |
| 流動負債合計 | 182,243,912 | 72,073,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 182,243,912 | 72,073,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,797,744,937 | 5,303,663,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,813,787 | 114,225,468 |
| （分配準備積立金） | 238,110,165 | 185,814,489 |
| 元本等合計 | 9,951,558,724 | 5,417,889,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,951,558,724 | 5,417,889,337 |
| 負債純資産合計 | 10,133,802,636 | 5,489,963,023 |
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