米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,674,787 | 10,388,295 |
| 親投資信託受益証券 | 954,381,233 | 836,222,220 |
| 派生商品評価勘定 | 10,313,024 | 20,482,381 |
| 未収入金 | 381,232 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 982,750,280 | 867,092,896 |
| 資産の部合計 | 982,750,280 | 867,092,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,064,602 |
| 未払収益分配金 | 2,621,076 | 2,265,311 |
| 未払解約金 | 9,960,147 | 4,841,087 |
| 未払受託者報酬 | 55,040 | 46,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,778 | 928,870 |
| 未払利息 | － | 14 |
| 流動負債計 | 13,737,041 | 20,146,327 |
| 負債の部合計 | 13,737,041 | 20,146,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,430,794 | 906,124,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,417,555 | -59,177,955 |
| （分配準備積立金） | 3,018,050 | 4,860,846 |
| 元本等合計 | 969,013,239 | 846,946,569 |
| 純資産の部合計 | 969,013,239 | 846,946,569 |
| 負債・純資産合計 | 982,750,280 | 867,092,896 |
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