米国ハイブリッド優先証券ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,085,232 | 17,674,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,265,422 | 954,381,233 |
| 派生商品評価勘定 | 252,638 | 10,313,024 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 381,232 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 |
| 資産の部合計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,939,178 | － |
| 未払金 | 1,181,697 | － |
| 未払収益分配金 | 6,936,899 | 2,621,076 |
| 未払解約金 | 6,119,424 | 9,960,147 |
| 未払受託者報酬 | 70,878 | 55,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,417,500 | 1,100,778 |
| 流動負債計 | 38,665,576 | 13,737,041 |
| 負債の部合計 | 38,665,576 | 13,737,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,379,971 | 1,048,430,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,442,246 | -79,417,555 |
| （分配準備積立金） | 112,098 | 3,018,050 |
| 元本等合計 | 1,306,937,725 | 969,013,239 |
| 純資産の部合計 | 1,306,937,725 | 969,013,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,603,301 | 982,750,280 |
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